TEVA 3.75 05/09/27 · Renta fija privada · XS · XS2406607098
BONOS | TEVA PHARM FNC NL II | 3.750 | 2027-05-09
Declarado como «TEVA PHARM FNC NL II | 3.750 | 2027-05-09»
Fondos que lo llevan
26
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 83,3M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,13 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,62 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%19 fondos€ 49,9M
73 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%7 fondos€ 33,5M
27 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
5
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
1
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
21
Estaban antes y siguen
De los 21 que siguen dentro, 4 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.
La cotización movió las posiciones un -0,80 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 60,1M
peso medio 0,67 % · máx 1,01 %
€ 10,5M
peso medio 0,40 % · máx 0,58 %
€ 4,6M
peso medio 1,18 % · máx 1,43 %
- IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
2 fondos
€ 3,0M
peso medio 0,79 % · máx 1,49 %
€ 1,5M
peso medio 0,45 % · máx 0,70 %
- MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
2 fondos
€ 900K
peso medio 0,20 % · máx 0,29 %
€ 700K
peso medio 0,56 % · máx 0,56 %
€ 700K
peso medio 0,16 % · máx 0,16 %
€ 570K
peso medio 1,11 % · máx 1,11 %
- AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
3 fondos
€ 380K
peso medio 0,16 % · máx 0,29 %
Y 2 gestoras más con posiciones menores.
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HERCULES EQUILIBRADO
SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.
2,13 %
€ 98K
- IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE 2, FI
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
1,49 %
€ 2,0M
- EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI
EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.
1,43 %
€ 297K
- CBNK RENTA FIJA 2027, FI
CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
1,11 %
€ 566K
- EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI
EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.
1,10 %
€ 302K
- EDM-AHORRO, FI
EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.
1,02 %
€ 4,0M
- SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,01 %
€ 26,2M
- SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA JUN-27, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,92 %
€ 6,9M
- SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0,70 %
€ 1,0M
- SANTANDER RF AHORRO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,68 %
€ 24,5M
- ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI
ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
0,58 %
€ 8,0M
- UBS DURACIÓN 0-2, FI
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,56 %
€ 702K
- SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,52 %
€ 490K
- ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
0,42 %
€ 301K
- ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI
ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
0,40 %
€ 1,9M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.