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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

TEVA 3.75 05/09/27 · Renta fija privada · XS · XS2406607098

TEVA PHARM FNC NL II

Declarado como «TEVA PHARMACEUTI | 3.75 | 2027-05-09»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

26

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 83,3M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,13 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,62 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%19 fondos€ 49,9M

    73 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%7 fondos€ 33,5M

    27 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

2

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

21

Estaban antes y siguen

De los 21 que siguen dentro, 4 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,80 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    5 fondos

    € 60,1M

    peso medio 0,67 % · máx 1,01 %

  • ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    4 fondos

    € 10,5M

    peso medio 0,40 % · máx 0,58 %

  • EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 4,6M

    peso medio 1,18 % · máx 1,43 %

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 3,0M

    peso medio 0,79 % · máx 1,49 %

  • SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 1,5M

    peso medio 0,45 % · máx 0,70 %

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 900K

    peso medio 0,20 % · máx 0,29 %

  • UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 700K

    peso medio 0,56 % · máx 0,56 %

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 700K

    peso medio 0,16 % · máx 0,16 %

  • CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 570K

    peso medio 1,11 % · máx 1,11 %

  • AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 380K

    peso medio 0,16 % · máx 0,29 %

Y 2 gestoras más con posiciones menores.

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SOLVENTIS HERMES HERCULES, FI

    SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.

    2,13 %

    € 100K

  • IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE 2, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1,49 %

    € 2,0M

  • EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI

    EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    1,43 %

    € 300K

  • CBNK RENTA FIJA 2027, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    1,11 %

    € 570K

  • EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI

    EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    1,10 %

    € 300K

  • EDM-AHORRO, FI

    EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    1,02 %

    € 4,0M

  • SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,01 %

    € 26,2M

  • SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA JUN-27, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,92 %

    € 6,9M

  • SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI

    SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,70 %

    € 1,0M

  • SANTANDER RF AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,68 %

    € 24,5M

  • ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI

    ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    0,58 %

    € 8,0M

  • UBS DURACIÓN 0-2, FI

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,56 %

    € 700K

  • SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,52 %

    € 490K

  • ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI

    ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

    0,42 %

    € 300K

  • ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI

    ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    0,40 %

    € 1,9M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.