CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

Fondos

En 15 compartimentos

Patrimonio

€ 802M

A 30/06/2026

Valores distintos

996

En el conjunto de sus carteras

Concentración top 10

9,5 %

Del dinero, en diez posiciones

Declaración a la CNMV

En qué invierte esta gestora

Reparto del dinero de sus 14 fondos a 30/06/2026.

Renta fija privada47,3 %
€ 371M
InversionesFinancierasDepositos21,9 %
€ 172M
Fondos y ETF12,7 %
€ 99,3M
Deuda pública8,1 %
€ 63,4M
Renta variable7,1 %
€ 55,4M
Repos2,2 %
€ 17,3M
Liquidez0,8 %
€ 6,1M

La liquidez es lo que sus fondos tienen sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declaran.

Sus mayores posiciones

Sumando lo que tienen todos sus fondos en cada valor.

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
Deuda pública · ES
€ 17,3M
en 14 fondos
CBNK DVDENDO EURO-CARTERA EA
Fondos y ETF · ES
€ 7,2M
en 3 fondos
AB SICAV I-SEL US EQY-I USD
Fondos y ETF · LU
€ 7,2M
en 3 fondos
CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE-CEA
Fondos y ETF · ES
€ 6,5M
en 2 fondos
CBNK RENTA FIJA EURO-CART EA
Fondos y ETF · ES
€ 5,7M
en 2 fondos
INVESCO GLOBAL EQ INC-ZEA
Fondos y ETF · LU
€ 5,3M
en 3 fondos
ESIF-M&G EU CRD INV-Q1ACCEUR
Fondos y ETF · LU
€ 5,3M
en 2 fondos
EURIZ EUR MDIUM TRM LTE-CEUR
Fondos y ETF · LU
€ 5,2M
en 2 fondos
DNCA INVEST-ALPHA BONDS-IEUR
Fondos y ETF · LU
€ 4,5M
en 2 fondos
JUPMER WLD EQ-I EUR ACC
Fondos y ETF · IE
€ 4,2M
en 3 fondos
M&G LX EUR STRTG VAL-EUR CIA
Fondos y ETF · LU
€ 3,4M
en 2 fondos
ROBECO-QI EMER MKT ACT-I EUR
Fondos y ETF · LU
€ 3,1M
en 1 fondo
BUONI POLIENNALI DEL TES
Deuda pública · IT
€ 3,0M
en 1 fondo
COMMERZBANK AG
Renta fija privada · DE
€ 3,0M
en 1 fondo
CBNK REN FIJA CORTO PLAZO-CE
Fondos y ETF · ES
€ 3,0M
en 2 fondos
LEMANIK SICAV-ACT ST CRINST
Fondos y ETF · LU
€ 2,8M
en 2 fondos
GUINNESS GLOBAL EQ INC-YEUR
Fondos y ETF · IE
€ 2,7M
en 3 fondos
PAGARÉS | EUSKALTEL SA | 3.531 | 2026-10-26
Renta fija privada · ES
€ 2,6M
en 4 fondos
BILHETES DO TESOURO
Deuda pública · PT
€ 2,5M
en 1 fondo
ARVAL SERVICE LEASE SA/F
Renta fija privada · FR
€ 2,4M
en 2 fondos
PARTICIPACIONES | CBNK R.F. CORPORATIVA 2026 FI
Fondos y ETF · ES
€ 2,4M
en 2 fondos
CEZ AS
Renta fija privada · XS
€ 2,3M
en 3 fondos
BUONI ORDINARI DEL TES
Deuda pública · IT
€ 2,3M
en 1 fondo
BHP BILLITON FINANCE LTD
Renta fija privada · XS
€ 2,3M
en 2 fondos
ADIF ALTA VELOCIDAD
Deuda pública · ES
€ 2,2M
en 2 fondos

Donde más pesa frente al resto

Valores en los que esta gestora concentra la mayor parte del dinero que los fondos españoles tienen invertido.

NORTEGAS ENERGIA SA
Renta fija privadaen 1 de sus fondos, 20 en total
100,0 %
€ 1,3M
FTGF CB INF VL-X EUR ACC
Fondos y ETFen 2 de sus fondos, 5 en total
73,9 %
€ 2,1M
BAWAG GROUP AG
Renta fija privadaen 1 de sus fondos, 5 en total
60,0 %
€ 1,3M
PAGARÉS | EUSKALTEL SA | 3.531 | 2026-10-26
Renta fija privadaen 4 de sus fondos, 10 en total
51,8 %
€ 2,6M
RECKITT BENCKISER TSY
Renta fija privadaen 3 de sus fondos, 5 en total
48,3 %
€ 1,5M
ISHARES MSCI GLOBAL METALS &
Fondos y ETFen 1 de sus fondos, 5 en total
45,8 %
€ 1,2M
PAGARE | GRUPO VISABEIRA | 3.76 | 2026-10-16
Renta fija privadaen 3 de sus fondos, 5 en total
33,3 %
€ 1,7M
TRIODOS BANK NV
Renta fija privadaen 3 de sus fondos, 10 en total
31,6 %
€ 1,2M
ANDORRA INTERNATIONAL BD
Deuda públicaen 3 de sus fondos, 7 en total
30,6 %
€ 1,6M
PAGARE | VISABEIRA GROUP | 4.13 | 2026-12-18
Renta fija privadaen 2 de sus fondos, 8 en total
28,0 %
€ 1,6M

El porcentaje es cuánto del dinero invertido en ese valor por fondos españoles está en manos de CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. Un 100% no significa que sea la única con el valor, sino que lo que tienen los demás es residual: cuentan como fondos que lo llevan, pero su posición es tan pequeña que se declara como un 0% de su cartera.

Cómo ha evolucionado

Patrimonio declarado en cada periodo.

Sus fondos

Todo sale de lo que sus fondos declaran a la CNMV. Las posiciones se suman entre fondos, que es algo que las declaraciones no publican por separado.