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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

CEZCP 0.875 12/02/26 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2084418339

CEZ AS

Declarado como «CEZ AS | 0.88 | 2026-12-02»

ALL GERMAN SE

Fondos que lo llevan

12

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 41,8M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3,08 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1,33 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%6 fondos€ 37,5M

    50 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%6 fondos€ 4,3M

    50 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

2

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

10

Estaban antes y siguen

De los 10 que siguen dentro, 2 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,20 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 27,4M

    peso medio 1,79 % · máx 1,79 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 7,4M

    peso medio 0,83 % · máx 1,03 %

  • CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    3 fondos

    € 2,3M

    peso medio 1,43 % · máx 3,08 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1,6M

    peso medio 2,79 % · máx 2,79 %

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1,5M

    peso medio 0,27 % · máx 0,27 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 960K

    peso medio 0,05 % · máx 0,05 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 400K

    peso medio 0,07 % · máx 0,07 %

  • GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 300K

    peso medio 1,99 % · máx 1,99 %

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 90K

    peso medio 3,05 % · máx 3,05 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    3,08 %

    € 960K

  • GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    3,05 %

    € 90K

  • SABADELL HORIZONTE 2026, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    2,79 %

    € 1,6M

  • GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI

    GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    1,99 %

    € 300K

  • RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1,79 %

    € 27,4M

  • SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,03 %

    € 7,3M

  • CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    0,77 %

    € 1,2M

  • HAYA INVERSIONES, SICAV,SA

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,64 %

    € 140K

  • CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    0,44 %

    € 100K

  • FONDO NARANJA PRUDENTE, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,27 %

    € 1,5M

  • MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,07 %

    € 400K

  • TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,05 %

    € 960K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.