SABADELL HORIZONTE 2026, FI · SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
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Advertencia de la CNMV
Sabadell Horizonte 2026, FI invierte principalmente en renta fija privada de baja calificación crediticia (inferior a BBB-) o sin calificación crediticia, cuando en opinión de la Gestora la prima incorporada en la tasa de rendimiento disponible en el mercado remunere adecuadamente el mayor riesgo crediticio. Este tipo de valores, por su naturaleza, pueden presentar restricciones o limitaciones de liquidez, lo cual puede dificultar la realización de posiciones a un precio cercano a su valor intrínseco o teórico.
Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
Ha cobrado un 0,46 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,3 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 0,99 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,68 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 0 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 5,44 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 6 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 0,86 % en lo que va de 2026, mejor que el 66 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 205 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 12,13
Precio de una participación
Patrimonio
€ 56,3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,86 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,46 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
555
Inversores en el fondo
Volatilidad
0,20 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,67 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 1,73 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 4,25 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,06 % el 08/04/2026 y el peor -0,01 % el 02/04/2026, frente a -0,18 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada96,5 %
€ 53,5M · 87 posiciones
Fondos y ETF2,5 %
€ 1,4M · 1 posiciones
Liquidez1,0 %
€ 556K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 35% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 58,5M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 503K.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-7,78 %
€ 61,0M → € 56,3M
Participaciones
-8,58 %
5.074.685 → 4.639.182
Valor liquidativo
+0,88 %
€ 12,03 → € 12,13
88 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
FR001400MF78 | € 1.708.327 | 3,04 % |
XS1378880253 | € 1.700.915 | 3,02 % |
XS1843449122 | € 1.695.080 | 3,01 % |
XS1538284230 | € 1.690.431 | 3,00 % |
XS1512677003 | € 1.588.139 | 2,82 % |
XS2084418339 | € 1.570.764 | 2,79 % |
DE000A3LQ9S2 | € 1.532.422 | 2,72 % |
DE000A3823R3 | € 1.513.030 | 2,69 % |
XS1109765005 | € 1.509.701 | 2,68 % |
XS2745344601 | € 1.506.359 | 2,68 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
ENGIFP 3.625 12/06/26 EMTN · FR · Corp | Nueva | 3,04 %antes 0,00 % | +3,04 pp |
BNP 2.875 10/01/26 EMTN · XS · Corp | Nueva | 3,02 %antes 0,00 % | +3,02 pp |
ACAFP 1.875 12/20/26 EMTN · XS · Corp | Nueva | 3,00 %antes 0,00 % | +3,00 pp |
VW 3.625 10/11/26 EMTN · XS · Corp | Nueva | 2,68 %antes 0,00 % | +2,68 pp |
SIKASW 3.75 11/03/26 · XS · Corp | Nueva | 2,68 %antes 0,00 % | +2,68 pp |
ISPIM 3.928 09/15/26 EMTN · XS · Corp | Nueva | 2,68 %antes 0,00 % | +2,68 pp |
BDX 1.9 12/15/26 · XS · Corp | Nueva | 2,65 %antes 0,00 % | +2,65 pp |
ATIM 1 11/25/26 EMTN · XS · Corp | Nueva | 2,64 %antes 0,00 % | +2,64 pp |
OTIS 0.318 12/15/26 · XS · Corp | Nueva | 2,62 %antes 0,00 % | +2,62 pp |
LHAGR 3 05/29/26 EMTN · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 2,47 % | -2,47 pp |
SEGPLP 1.5 12/20/26 · XS · Corp | Nueva | 2,46 %antes 0,00 % | +2,46 pp |
RENAUL 2.375 05/25/26 EMTN · FR · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 2,31 % | -2,31 pp |
ALOFP 0.25 10/14/26 EMTN · FR · Corp | Nueva | 2,28 %antes 0,00 % | +2,28 pp |
TVOYFH 1.125 03/09/26 EMTN · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 2,25 % | -2,25 pp |
SYNNVX 3.375 04/16/26 EMTN · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 2,23 % | -2,23 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 66.974.000 → € 56.284.000
Partícipes
626 → 555
En 30/06/2026 salió un 8,98 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El Fondo invierte principalmente en renta fija privada denominada en euros. Las inversiones en cartera se gestionan de forma activa y dinámica para maximizar la rentabilidad en su fecha objetivo, el 31 de diciembre de 2026. A partir del 30 de abril de 2021, inclusive, se realizarán reembolsos obligatorios con periodicidad trimestral los días 31 de enero, 30 de abril, 31 de julio y 31 de octubre, por un importe bruto equivalente a aplicar una tasa sobre el valor de la inversión dicho día o siguiente hábil. La tasa inicial será del 4% anual (1% trimestral) y podrá ajustarse cada año. Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 6 años y 8 meses por ser su fecha objetivo el 31/12/2026.
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodologia aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método de compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo