Iberfundsbeta v0.1
FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

TRAGR 4.5 11/23/26 EMTN · Renta fija privada · DE · DE000A3LQ9S2

TRATON FINANCE LUX SA

Declarado como «TRATON FINANCE L | 4.50 | 2026-11-23»

Gettex

Fondos que lo llevan

28

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 222M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3,97 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1,15 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%13 fondos€ 137M

    46 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%15 fondos€ 84,7M

    54 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

25

Estaban antes y siguen

De los 25 que siguen dentro, 1 le dieron más peso que la media del grupo y 5 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,30 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    6 fondos

    € 107M

    peso medio 1,58 % · máx 2,25 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 58,1M

    peso medio 0,30 % · máx 0,30 %

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    4 fondos

    € 25,5M

    peso medio 0,78 % · máx 2,22 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 8,1M

    peso medio 3,97 % · máx 3,97 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 6,1M

    peso medio 1,05 % · máx 1,77 %

  • EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    5 fondos

    € 6,0M

    peso medio 1,57 % · máx 2,92 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 5,1M

    peso medio 0,17 % · máx 0,17 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    6 fondos

    € 3,9M

    peso medio 0,79 % · máx 2,72 %

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 2,1M

    peso medio 0,23 % · máx 0,26 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • BANKINTER HORIZONTE 2026, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    3,97 %

    € 8,1M

  • EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES, FI

    EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    2,92 %

    € 5,1M

  • EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI

    EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    2,81 %

    € 310K

  • SABADELL HORIZONTE 2026, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    2,72 %

    € 1,5M

  • SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,25 %

    € 18,0M

  • SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,22 %

    € 15,7M

  • IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    2,22 %

    € 12,7M

  • SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,18 %

    € 12,9M

  • SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1,99 %

    € 1,3M

  • EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI

    EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    1,95 %

    € 410K

  • FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1,77 %

    € 1,0M

  • SANTANDER RENDIMIENTO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,04 %

    € 14,3M

  • SANTANDER CORTO PLAZO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,00 %

    € 45,5M

  • FONDO AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,82 %

    € 310K

  • IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,71 %

    € 12,3M

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • CA AUTOBANK SPA IE

    XS

    10 en común

    ×40.6 vs mercado

  • INTL FLAVOR & FRAGRANCES

    XS

    11 en común

    ×36.5 vs mercado

  • VOLKSWAGEN BANK GMBH

    XS

    10 en común

    ×34.8 vs mercado

  • CELLNEX FINANCE CO SA

    XS

    10 en común

    ×29.2 vs mercado

  • HARLEY-DAVIDSON FINL SER

    XS

    11 en común

    ×28.7 vs mercado

  • VOLKSWAGEN LEASING GMBH

    XS

    10 en común

    ×21.5 vs mercado

  • BANKINTER SA

    ES

    10 en común

    ×10.0 vs mercado

Un ×40.6 quiere decir que los fondos que llevan TRATON FINANCE LUX SA lo tienen 40.6 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.