UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · CNMV nº 154
Fondos
33
Registrados en la CNMV
Patrimonio
€ 14,5 mil M
A 30/06/2026
Valores distintos
1.414
En el conjunto de sus carteras
Concentración top 10
12,0 %
Del dinero, en diez posiciones
Declaración a la CNMV
Reparto del dinero de sus 33 fondos a 30/06/2026.
Renta fija privada33,2 %
€ 4,8 mil M
Fondos y ETF28,5 %
€ 4,1 mil M
Deuda pública26,6 %
€ 3,8 mil M
Liquidez5,7 %
€ 817M
Renta variable3,7 %
€ 534M
Repos2,3 %
€ 324M
InversionesFinancierasCapitalRiesgo0,1 %
€ 13,7M
La liquidez es lo que sus fondos tienen sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declaran.
Sumando lo que tienen todos sus fondos en cada valor.
Renta fija privada · IT
€ 211M
en 2 fondos
Fondos y ETF · IE
€ 198M
en 3 fondos
Fondos y ETF · FR
€ 193M
en 8 fondos
Deuda pública · IT
€ 156M
en 2 fondos
Deuda pública · IT
€ 153M
en 1 fondo
Deuda pública · IT
€ 150M
en 1 fondo
Fondos y ETF · LU
€ 146M
en 2 fondos
Deuda pública · DE
€ 143M
en 6 fondos
Fondos y ETF · LU
€ 140M
en 3 fondos
Fondos y ETF · LU
€ 127M
en 5 fondos
Deuda pública · IT
€ 119M
en 2 fondos
Fondos y ETF · LU
€ 113M
en 3 fondos
Fondos y ETF · LU
€ 108M
en 3 fondos
Deuda pública · IT
€ 106M
en 2 fondos
Fondos y ETF · IE
€ 106M
en 5 fondos
Deuda pública · IT
€ 104M
en 2 fondos
Fondos y ETF · LU
€ 103M
en 2 fondos
Fondos y ETF · LU
€ 100M
en 4 fondos
Deuda pública · IT
€ 94,1M
en 1 fondo
Fondos y ETF · LU
€ 89,5M
en 4 fondos
Deuda pública · IT
€ 89,2M
en 1 fondo
Deuda pública · FR
€ 85,5M
en 6 fondos
Fondos y ETF · LU
€ 81,4M
en 2 fondos
Fondos y ETF · LU
€ 79,9M
en 5 fondos
Fondos y ETF · LU
€ 79,2M
en 4 fondos
Valores en los que esta gestora concentra la mayor parte del dinero que los fondos españoles tienen invertido.
Fondos y ETFen 5 de sus fondos, 6 en total
99,8 %
€ 79,9M
Fondos y ETFen 4 de sus fondos, 5 en total
99,0 %
€ 29,9M
Fondos y ETFen 4 de sus fondos, 8 en total
95,8 %
€ 7,1M
Fondos y ETFen 5 de sus fondos, 21 en total
95,4 %
€ 106M
Renta fija privadaen 3 de sus fondos, 5 en total
95,4 %
€ 8,3M
Deuda públicaen 6 de sus fondos, 8 en total
94,6 %
€ 54,0M
Fondos y ETFen 1 de sus fondos, 5 en total
93,7 %
€ 6,7M
Fondos y ETFen 2 de sus fondos, 5 en total
91,6 %
€ 2,8M
Deuda públicaen 3 de sus fondos, 18 en total
91,3 %
€ 12,7M
Deuda públicaen 1 de sus fondos, 13 en total
89,1 %
€ 150M
El porcentaje es cuánto del dinero invertido en ese valor por fondos españoles está en manos de UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. Un 100% no significa que sea la única con el valor, sino que lo que tienen los demás es residual: cuentan como fondos que lo llevan, pero su posición es tan pequeña que se declara como un 0% de su cartera.
Patrimonio declarado en cada periodo.
Todo sale de lo que sus fondos declaran a la CNMV. Las posiciones se suman entre fondos, que es algo que las declaraciones no publican por separado.