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Valor

BTPS 0.95 09/15/27 7Y · Deuda pública · IT · IT0005416570

BUONI POLIENNALI DEL TES

Declarado como «ITALY REPUB | 0.95 | 2027-09-15»

MILAN

Fondos que lo llevan

13

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 168M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

28,48 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

5

Peso medio 6,76 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Alta≥5%5 fondos€ 161M

    38 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%5 fondos€ 7,1M

    38 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%3 fondos€ 140K

    23 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

9

Estaban antes y siguen

Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 150M

    peso medio 27,20 % · máx 27,20 %

  • MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 5,5M

    peso medio 13,25 % · máx 28,48 %

  • MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 5,4M

    peso medio 1,07 % · máx 1,07 %

  • CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 3,0M

    peso medio 5,96 % · máx 5,96 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 2,7M

    peso medio 6,92 % · máx 6,92 %

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1,1M

    peso medio 2,41 % · máx 2,41 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 380K

    peso medio 1,09 % · máx 1,67 %

  • TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 250K

    peso medio 1,23 % · máx 1,23 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 50K

    peso medio 0,01 % · máx 0,01 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • FONDMAPFRE GARANTÍA VII, FI

    MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    28,48 %

    € 2,5M

  • UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-X, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    27,20 %

    € 150M

  • FONDMAPFRE GARANTÍA VI, FI

    MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    11,02 %

    € 2,9M

  • CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    6,92 %

    € 2,7M

  • CBNK RENTA FIJA 2027, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    5,96 %

    € 3,0M

  • FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 II, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2,41 %

    € 1,1M

  • SAN GUILLERMO Y SANTA OROSIA, SICAV, S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,67 %

    € 180K

  • FARARU INVER 2005 SICAV S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,60 %

    € 210K

  • CONCIENCIA SOCIAL, FI

    TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1,23 %

    € 250K

  • MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1,07 %

    € 5,4M

  • FONDO NARANJA GARANTIZADO 2028 I, FI

    MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,25 %

    € 100K

  • RENTA 4 RENTA FIJA, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,01 %

    € 50K

  • PATRICOMPA, SICAV S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.