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CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI

ActivoRenta Fija EuroPerfil de riesgo 2/7AcumulaciónEUR

Gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Dónde destaca

Coste: Está entre el 10 % que menos cobra

A tener en cuenta

Dinero invertido: Está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
Gestión activa real: Está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo

Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidasBarato para su vocación

Ha cobrado un 0,12 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,3 %.

No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 92 % de ellos
Está entre el 25 % que menos cobra
Está entre el 10 % que menos cobra
No cobra comisión extra sobre los beneficios

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoEstá entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir

Tiene el 7,58 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,68 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.

Está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido

Evidencia fuerte. Ver la tesorería →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosTiene casi lo mismo que todos

El 49,98 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 5,44 %.

Está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
Se parece a lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % con la cartera más propia
No llega al 10 % con la cartera más propia
No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos

Evidencia media. Ver la cartera →

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltono se mide

Solo tiene 0 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.

Evidencia débil.

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosno se mide

Ha rendido un — en lo que va de 2026, mejor que el — % de los fondos de su misma vocación.

Evidencia débil.

Consistencia y trayectoria no se miden en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que esos ejes quedan fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 3 que sí se miden. Medido contra los 205 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2026.

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 5,95

Precio de una participación

Patrimonio

€ 38,9M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

N/D

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

0,12 %

Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026

Partícipes

645

Inversores en el fondo

Volatilidad

N/D

Cuánto sube y baja su valor

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.

Deuda pública92,4 %
€ 35,7M · 6 posiciones
Liquidez7,6 %
€ 2,9M

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.

Intereses

+0,36 %

Renta fija

+0,15 %

Derivados

+0,12 %

Resultado bruto

+0,63 %

Gastos

-0,13 %

Comisión de gestión

-0,10 %

Comisión de depositaría

-0,01 %

Servicios exteriores

-0,01 %

Gastos de funcionamiento

-0,01 %

Resultado neto

+0,50 %

Los gastos se llevaron el 21% del resultado bruto de ene–jun 2026.

Cartera

6 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 91,8 %Cartera declarada 91,8 % del patrimonioTesorería € 2.946.255Rotación 0 veces en ene–jun 2026, frente a 0,19 en el fondo típico de su vocación

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0001174611	Government Bond · IT	€ 10.114.153	26,01 %	EUR
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012A89	Government Bond · ES	€ 10.095.429	25,96 %	EUR
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005500068	Government Bond · IT	€ 5.055.477	13,00 %	EUR
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012I08	Government Bond · ES	€ 4.403.038	11,32 %	EUR
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012G26	Government Bond · ES	€ 3.345.292	8,60 %	EUR
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005416570	Government Bond · IT	€ 2.690.849	6,92 %	EUR

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

30/06/2026declaración

Otra operación vinculada

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio

Ratio total de gastos0,12 %

Comisión de gestión0,10 %

Comisión de depositaría0,01 %

Comisión de éxito0,00 %

El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.

Rating del depositarioBBB+

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoCAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI

NIFV88721907

Nº de registro6059

Fecha de registro29/05/2026

GestoraCAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Atención al clientea través de formulario disponible en www.caixabank.es

DomicilioCAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC Paseo de la Castellana, 189 Madrid

DepositarioCECABANK, S.A.

AuditorN/D

Webwww.caixabankassetmanagement.com

Política de inversión

Invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada de la zona euro, con vencimiento próximo al horizonte temporal, 02/11/2027. Estando más del 85% en deuda pública mayoritariamente española y/o italiana. El resto en deuda pública de otros países UE. Puede invertir hasta 15% renta fija privada de la zona euro (instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, y en depósitos en entidades de crédito, sin titulizaciones).

Uso de derivados

La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo