CONCIENCIA SOCIAL, FI · TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
CONCIENCIA SOCIAL, FI
Gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
Dónde destaca
- Dinero invertido: Está entre el 25 % que más dinero mantiene invertido
- Coste: Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 50 % de ellos
- Gestión activa real: Se aparta de lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
A tener en cuenta
- Consistencia: Gana menos de uno de cada cuatro trimestres
- Trayectoria: Está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
CosteCuánto se lleva el fondo en total, no sólo la comisión de gestiónBarato para su vocación
Ha cobrado un 0,57 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,58 %.
- No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
- Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 50 % de ellos
- No llega al 25 % que menos cobra
- No llega al 10 % que menos cobra
- No cobra comisión extra sobre los beneficios
- No ha subido lo que cobra desde el año pasado
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoTiene invertido más dinero que la mayoría de los fondos de su vocación
Tiene el 1,43 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,85 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
- No está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
- Deja menos efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
- Está entre el 25 % que más dinero mantiene invertido
- No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosSe parece bastante al fondo típico
El 17,23 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 23,56 %.
- No está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
- Se aparta de lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
- No llega al 25 % con la cartera más propia
- No llega al 10 % con la cartera más propia
- No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos
Evidencia media. Ver la cartera →
ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoPierde contra los fondos de su vocación casi siempre
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 2 de los últimos 10 trimestres.
- Gana menos de uno de cada cuatro trimestres
- Gana menos de la mitad de los trimestres
- No llega a ganar dos de cada tres trimestres
- No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres
Evidencia débil. Ver los trimestres →
TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosEstá entre el 25 % que peor rindió de su vocación
Ha rendido un 2,2 % en lo que va de 2026, mejor que el 21 % de los fondos de su misma vocación.
- Está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
- Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos
- No llega al 25 % que mejor rindió
- No llega al 10 % que mejor rindió
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 683 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Cifras principales
Valor liquidativo
€ 10,92
Precio de una participación
Patrimonio
€ 20,5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2,20 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,57 %
Ratio total de gastos · ene–jun 2026
1,17 % en el año 2025 completo
Partícipes
100
Inversores en el fondo
Volatilidad
4,54 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,77 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 8,52 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 3,55 %.
En abr–jun 2026, su mejor día fue +1,36 % el 08/04/2026 y el peor -0,61 % el 15/05/2026, frente a -0,97 % en el fondo típico de su vocación.
Dónde está el dinero de este fondo
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada53,5 %
€ 10,9M · 47 posiciones
Deuda pública24,0 %
€ 4,9M · 13 posiciones
Renta variable15,6 %
€ 3,2M · 25 posiciones
Fondos y ETF5,4 %
€ 1,1M · 3 posiciones
Liquidez1,4 %
€ 294K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Rentabilidad trimestral
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De dónde viene la rentabilidad
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 23% del resultado bruto de ene–jun 2026.
La CNMV no publica el patrimonio medio del periodo: lo deducimos de esta misma tabla, y en ene–jun 2026 son unos € 20,0M. Sobre esa base, el resultado neto son unos € 438K, también cálculo nuestro.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+8,70 %
€ 18,9M → € 20,5M
Participaciones
+6,37 %
1.768.598 → 1.881.344
Valor liquidativo
+2,19 %
€ 10,69 → € 10,92
Cartera
88 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
DE000BU2Z023 | € 767.275 | 3,73 % |
EU000A3LNF05 | € 612.181 | 2,98 % |
EU000A3K4D41 | € 607.614 | 2,96 % |
ES0000012K95 | € 600.000 | 2,92 % |
US37954Y8892 | € 564.922 | 2,75 % |
AT0000A269M8 | € 503.092 | 2,45 % |
IE00B579F325 | € 442.016 | 2,15 % |
AT0000A3CTX2 | € 435.620 | 2,12 % |
XS2698998593 | € 421.942 | 2,05 % |
XS3085146929 | € 414.417 | 2,02 % |
Cambios en la cartera
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
SPGB 3.45 07/30/43 · ES · Govt | Nueva | 2,92 %antes 0,00 % | +2,92 pp |
SPGB 3.45 10/31/34 · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 2,65 % | -2,65 pp |
T 3.375 02/29/28 · US · Govt | Nueva | 1,68 %antes 0,00 % | +1,68 pp |
ICFP · IE · Equity | Nueva | 1,59 %antes 0,00 % | +1,59 pp |
TSM · US · Equity | Nueva | 1,55 %antes 0,00 % | +1,55 pp |
TRESM 5.42 06/02/31 · ES · Corp | Nueva | 1,44 %antes 0,00 % | +1,44 pp |
AYVFP 4 07/05/27 EMTN · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 1,09 % | -1,09 pp |
BMW 3 08/27/27 EMTN · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 1,07 % | -1,07 pp |
VWSDC 4.425 06/15/26 EMTN · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 1,07 % | -1,07 pp |
MAERSK 1.75 03/16/26 EMTN · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 1,04 % | -1,04 pp |
MAN 1.75 06/22/26 · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 1,04 % | -1,04 pp |
FRLBP 4.375 01/17/30 EMTN · FR · Corp | Nueva | 1,01 %antes 0,00 % | +1,01 pp |
SGOFP 1.375 06/14/27 EMtn · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 1,01 % | -1,01 pp |
MAERSK 3.75 03/05/32 emtn · XS · Corp | Nueva | 0,99 %antes 0,00 % | +0,99 pp |
NGGLN 0.75 09/01/33 EMTN · XS · Corp | Nueva | 0,99 %antes 0,00 % | +0,99 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
¿Patrimonio o partícipes?
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 17.483.303 → € 20.547.463
Partícipes
101 → 100
En 30/06/2026 el fondo captó un 6,03 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Lo que escribió la gestora
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
Hechos relevantes y operaciones vinculadas
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
- Operaciones con el depositario
- Operaciones con contrapartes del grupo
31/12/2025
- Operaciones con el depositario
- Garantías
- Operaciones con contrapartes del grupo
30/06/2025
- Operaciones con el depositario
- Garantías
- Operaciones con contrapartes del grupo
31/12/2024
- Cambio de control de la gestora
- Operaciones con el depositario
- Operaciones con contrapartes del grupo
Ficha del fondo
Comisiones y gastos
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos del vehículo
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Política de inversión
Además de criterios financieros, se siguen criterios de inversión socialmente responsable, inspirados en los valores de la Doctrina Social de la Iglesia Católica y su ideario ético, fundamentado en criterios valorativos positivos (bienestar de la sociedad; compromiso con el tercer mundo: conciliación vida familiar y laboral; responsabilidad y justicia social; sostenibilidad del medio ambiente; y derechos laborales) y criterios negativos o excluyentes (armamento; alcohol; juego; con perjuicio para el medio ambiente o que atenten contra los derechos fundamentales). La mayoría de los activos cumple con el ideario ético, existiendo una Comisión Ética que se reúne trimestralmente y que vela por el cumplimiento de dicho Ideario y sus principios de inversión. Se invierte entre el 0%-100% de la exposición total en renta fija o variable, de emisores y mercados OCDE y hasta un 15% en emergentes. No existe predeterminación en cuanto a sectores ni capitalización. La inversión en baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La renta fija, pública o privada (incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), no tiene predeterminación en cuanto a duración. Las emisiones tendrán al menos media calidad crediticia (mín. BBB-) y hasta un 10% podrá ser en emisiones en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. La exposición a riesgo divisa será como máximo del 15%. Puede invertir hasta un 10% en otras IIC de tipo ético.
Uso de derivados
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo