EU 3.125 12/04/30 UFA · Renta fija privada · EU · EU000A3LNF05
Declarado como «CEE | 3.13 | 2030-12-04»
Fondos que lo llevan
10
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 13,9M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
4,18 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 2,61 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
90 % de los fondos que lo llevan
10 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
3
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
8
Estaban antes y siguen
Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 7,0M
peso medio 2,91 % · máx 3,77 %
2 fondos
€ 3,5M
peso medio 2,71 % · máx 3,42 %
€ 1,8M
peso medio 1,62 % · máx 1,62 %
€ 1,0M
peso medio 3,70 % · máx 4,18 %
€ 610K
peso medio 2,98 % · máx 2,98 %
€ 0
peso medio 0,00 % · máx 0,00 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.
4,18 %
€ 510K
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
3,77 %
€ 5,6M
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
3,42 %
€ 1,4M
OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.
3,22 %
€ 510K
TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
2,98 %
€ 610K
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
2,74 %
€ 810K
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
2,21 %
€ 610K
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
2,00 %
€ 2,0M
BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
1,62 %
€ 1,8M
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,00 %
€ 0
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.