Iberfundsbeta v0.1
FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

AYVFP 4 07/05/27 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2498554992

AYVENS SA

Declarado como «AYVENS SA | 4.00 | 2027-07-05»

MUNICH

Fondos que lo llevan

10

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 27,5M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,83 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,34 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%9 fondos€ 19,3M

    90 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 8,2M

    10 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

7

Estaban antes y siguen

Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 10,1M

    peso medio 0,05 % · máx 0,05 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 8,2M

    peso medio 1,83 % · máx 1,83 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 3,9M

    peso medio 0,53 % · máx 0,53 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 2,6M

    peso medio 0,17 % · máx 0,31 %

  • MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1,5M

    peso medio 0,21 % · máx 0,21 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1,0M

    peso medio 0,19 % · máx 0,19 %

  • ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 0,20 % · máx 0,20 %

  • TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-VI, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1,83 %

    € 8,2M

  • SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,53 %

    € 3,9M

  • SABADELL EURO YIELD, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,31 %

    € 510K

  • MARCH PAGARES, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,21 %

    € 1,5M

  • ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI

    ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

    0,20 %

    € 200K

  • ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,19 %

    € 1,0M

  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,05 %

    € 10,1M

  • SABADELL RENDIMIENTO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,04 %

    € 2,0M

  • CONCIENCIA SOCIAL, FI

    TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,00 %

    € 0

  • FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.