SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

Fondos

226

Registrados en la CNMV

Patrimonio

€ 75,1 mil M

A 30/06/2026

Valores distintos

4.778

En el conjunto de sus carteras

Concentración top 10

9,3 %

Del dinero, en diez posiciones

Declaración a la CNMV

En qué invierte esta gestora

Reparto del dinero de sus 226 fondos a 30/06/2026.

Renta fija privada37,8 %
€ 27,9 mil M
Fondos y ETF23,7 %
€ 17,5 mil M
Deuda pública17,5 %
€ 12,9 mil M
Renta variable13,0 %
€ 9,6 mil M
Repos4,1 %
€ 3,1 mil M
Liquidez3,0 %
€ 2,2 mil M
InversionesFinancierasDepositos0,5 %
€ 398M
InversionesFinancierasCapitalRiesgo0,2 %
€ 167M
InversionesFinancierasDudosas<0,1%
€ 1,4M

La liquidez es lo que sus fondos tienen sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declaran.

Sus mayores posiciones

Sumando lo que tienen todos sus fondos en cada valor.

RENT FIJ GOBIERNO EUR FI-EUR
Fondos y ETF · ES
€ 1,4 mil M
en 7 fondos
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
Deuda pública · ES
€ 775M
en 9 fondos
SPAIN I/L BOND
Deuda pública · ES
€ 723M
en 1 fondo
INVESCO S&P 500 ACC
Fondos y ETF · IE
€ 686M
en 15 fondos
S RENTA FIJA PRIVADA-CARTERA
Fondos y ETF · ES
€ 685M
en 3 fondos
AM CORE S&P 500 SWAP ETF ACC
Fondos y ETF · LU
€ 666M
en 13 fondos
SPAIN LETRAS DEL TESORO
Deuda pública · ES
€ 490M
en 7 fondos
SPAIN LETRAS DEL TESORO
Deuda pública · ES
€ 469M
en 8 fondos
BUONI POLIENNALI DEL TES
Deuda pública · IT
€ 411M
en 1 fondo
SANTANDER GO DYNAMIC BD-MEHE
Fondos y ETF · LU
€ 400M
en 1 fondo
X S&P500 SWAP
Fondos y ETF · LU
€ 374M
en 12 fondos
SANTANDER AM-EURO EQUITY-M
Fondos y ETF · LU
€ 364M
en 1 fondo
SPAIN LETRAS DEL TESORO
Deuda pública · ES
€ 357M
en 7 fondos
NVIDIA CORP
Renta variable · US
€ 345M
en 42 fondos
FRENCH DISCOUNT T-BILL
Deuda pública · FR
€ 345M
en 3 fondos
AM CORE MSCI EUROPE ETF ACC
Fondos y ETF · LU
€ 336M
en 10 fondos
BUONI ORDINARI DEL TES
Deuda pública · IT
€ 327M
en 2 fondos
FRENCH DISCOUNT T-BILL
Deuda pública · FR
€ 327M
en 2 fondos
ISHARES CORE MSCI EUROPE ACC
Fondos y ETF · IE
€ 327M
en 12 fondos
BANCO SANTANDER SA
Renta variable · ES
€ 327M
en 44 fondos
BUONI ORDINARI DEL TES
Deuda pública · IT
€ 324M
en 2 fondos
FRENCH DISCOUNT T-BILL
Deuda pública · FR
€ 302M
en 2 fondos
FRENCH DISCOUNT T-BILL
Deuda pública · FR
€ 281M
en 1 fondo
SCHRODER INTL EURO CORP-IZ
Fondos y ETF · LU
€ 279M
en 51 fondos
FRENCH DISCOUNT T-BILL
Deuda pública · FR
€ 273M
en 1 fondo

Donde más pesa frente al resto

Valores en los que esta gestora concentra la mayor parte del dinero que los fondos españoles tienen invertido.

T. ROWE PRICE-US SMC EQT-QE1
Fondos y ETFen 8 de sus fondos, 9 en total
100,0 %
€ 40,8M
FINNISH GOVERNMENT
Deuda públicaen 2 de sus fondos, 9 en total
100,0 %
€ 25,0M
JPM EUR LIQ LVNAV-C ACC
Fondos y ETFen 4 de sus fondos, 5 en total
100,0 %
€ 9,2M
JYSKE BANK A/S
Renta fija privadaen 4 de sus fondos, 7 en total
100,0 %
€ 8,6M
A2A SPA
Renta fija privadaen 4 de sus fondos, 5 en total
100,0 %
€ 7,5M
VOLKSWAGEN INTL FIN NV
Renta fija privadaen 4 de sus fondos, 6 en total
100,0 %
€ 3,3M
SOCIETE DES GRANDS PROJ
Renta fija privadaen 3 de sus fondos, 6 en total
100,0 %
€ 2,2M
MORGAN STAN INT FD-ZEURACC
Fondos y ETFen 1 de sus fondos, 8 en total
100,0 %
€ 1,8M
TELECOM ITALIA SPA
Renta variableen 1 de sus fondos, 15 en total
100,0 %
€ 1,6M
EUROPEAN INVESTMENT BANK
Deuda públicaen 3 de sus fondos, 6 en total
100,0 %
€ 1,4M

El porcentaje es cuánto del dinero invertido en ese valor por fondos españoles está en manos de SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC. Un 100% no significa que sea la única con el valor, sino que lo que tienen los demás es residual: cuentan como fondos que lo llevan, pero su posición es tan pequeña que se declara como un 0% de su cartera.

Cómo ha evolucionado

Patrimonio declarado en cada periodo.

Sus fondos

Todo sale de lo que sus fondos declaran a la CNMV. Las posiciones se suman entre fondos, que es algo que las declaraciones no publican por separado.