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Valor

BOTS 0 11/30/26 185D · Deuda pública · IT · IT0005711749

BUONI ORDINARI DEL TES

Declarado como «ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT»

MOT

Fondos que lo llevan

8

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 547M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

7,07 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

3

Peso medio 2,80 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Alta≥5%3 fondos€ 413M

    38 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%3 fondos€ 124M

    38 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%2 fondos€ 9,9M

    25 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

4

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

0

Estaban antes y siguen

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 324M

    peso medio 6,32 % · máx 7,07 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 89,1M

    peso medio 5,04 % · máx 5,04 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 59,3M

    peso medio 0,88 % · máx 1,54 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 49,4M

    peso medio 1,67 % · máx 1,67 %

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 24,7M

    peso medio 1,26 % · máx 1,26 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SANTANDER CORTO PLAZO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    7,07 %

    € 322M

  • FONDO AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    5,57 %

    € 2,1M

  • BBVA AHORRO CARTERA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    5,04 %

    € 89,1M

  • UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1,67 %

    € 49,4M

  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1,54 %

    € 49,4M

  • RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1,26 %

    € 24,7M

  • CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,22 %

    € 9,9M

  • SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.