CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
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Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Ha cobrado un 0,41 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,61 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 5,73 % de su patrimonio en efectivo, frente al 2,86 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Invierte el 63,45 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 4 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 2,78 % en lo que va de 2026, mejor que el 71 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 99 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 145,72
Precio de una participación
Patrimonio
€ 4,4 mil M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2,78 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,41 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
109.878
Inversores en el fondo
Volatilidad
3,81 %
IBEX 19,23 % · deuda 0,08 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 3,55 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 2,55 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1,21 % el 08/04/2026 y el peor -0,47 % el 15/05/2026, frente a -0,40 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Fondos y ETF59,8 %
€ 2,6 mil M · 27 posiciones
Deuda pública20,1 %
€ 878M · 72 posiciones
Renta fija privada14,4 %
€ 629M · 61 posiciones
Liquidez5,8 %
€ 252M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 11% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 3,9 mil M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 109M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+24,05 %
€ 3,5 mil M → € 4,4 mil M
Participaciones
+20,68 %
25.007.874 → 30.180.578
Valor liquidativo
+2,79 %
€ 141,77 → € 145,72
160 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 59 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0118526005 | € 361.245.897 | 8,21 % |
LU2942362521 | € 314.294.011 | 7,15 % |
ES0171963004 | € 214.687.364 | 4,88 % |
LU1650487413 | € 205.066.698 | 4,66 % |
LU0985489128 | € 182.039.156 | 4,14 % |
IE00B3VTMJ91 | € 176.208.755 | 4,01 % |
ES0115117006 | € 164.703.419 | 3,75 % |
LU0290356871 | € 162.131.288 | 3,69 % |
ES0150041004 | € 157.454.669 | 3,58 % |
ES0145882009 | € 84.064.791 | 1,91 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
El 59 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
IEAA · IE · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 2,77 % | -2,77 pp |
STECKEU · LU · Equity | Más peso | 4,14 %antes 2,34 % | +1,80 pp |
DBXP · LU · Equity | Más peso | 3,69 %antes 2,64 % | +1,05 pp |
FRTR 2.75 02/25/30 OAT · FR · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 1,02 % | -1,02 pp |
SPGB 0.1 04/30/31 · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 1,02 % | -1,02 pp |
DWSFRIC · LU · Equity | Más peso | 0,94 %antes 0,00 % | +0,94 pp |
SXRN · IE · Equity | Menos peso | 4,01 %antes 4,94 % | -0,93 pp |
CBMDP13 · ES · Equity | Menos peso | 8,21 %antes 9,09 % | -0,88 pp |
JREU · IE · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 0,88 % | -0,88 pp |
MTB · LU · Equity | Más peso | 0,84 %antes 0,00 % | +0,84 pp |
XDEE · IE · Equity | Más peso | 0,79 %antes 0,00 % | +0,79 pp |
FRTR 2.7 02/25/31 OAT · FR · Govt | Más peso | 0,79 %antes 0,00 % | +0,79 pp |
CGSARSS · LU · Equity | Menos peso | 7,15 %antes 7,92 % | -0,77 pp |
SGLT 0 02/05/27 12M · ES · Govt | Más peso | 0,77 %antes 0,00 % | +0,77 pp |
MTA · LU · Equity | Menos peso | 4,66 %antes 5,28 % | -0,62 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 2.667.765.679 → € 4.397.477.878
Partícipes
86.033 → 109.878
En 30/06/2026 el fondo captó un 18,97 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Invertirá más del 50% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, entre estos últimos fundamentalmente en los fondos llamados CaixaBank Master. Invertirá directa o indirectamente, entre el 0 y el 30% de la exposición total en renta variable (en condiciones normales será el 15%) sin predeterminación respecto a los porcentajes de distribución por tipo de países, emisores, mercados, capitalización bursátil ni sector económico. La inversión total (directa e indirecta a través de IIC), en renta variable de países emergentes y en renta fija emergente no superará el 20% del total. El resto se invertirá en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados), con al menos calificación crediticia media (mínimo BBB-) a fecha de compra, o, si fuera inferior, la que tenga en cada momento el Reino de España; y hasta un 20% en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 8 años. No hay límites de exposición a riesgo divisa. Un máximo de 5% puede invertir en bonos convertibles, que pueden ser contingentes, emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización o con un nivel bajo de rating puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.
El Fondo puede operar con instrumentos financieros derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo