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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

SGLT 0 02/05/27 12M · Deuda pública · ES · ES0L02702055

SPAIN LETRAS DEL TESORO

SEND

Fondos que lo llevan

50

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 483M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

31,02 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

9

Peso medio 3,95 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%27 fondos€ 256M

    54 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%14 fondos€ 171M

    28 % de los fondos que lo llevan

  • Alta≥5%9 fondos€ 55,2M

    18 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

13

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

0

Estaban antes y siguen

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    9 fondos

    € 116M

    peso medio 4,88 % · máx 14,78 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 96,9M

    peso medio 0,78 % · máx 1,00 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    4 fondos

    € 96,0M

    peso medio 1,34 % · máx 2,73 %

  • ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    1 fondo

    € 39,1M

    peso medio 1,53 % · máx 1,53 %

  • CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 24,6M

    peso medio 4,13 % · máx 4,13 %

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 22,6M

    peso medio 3,55 % · máx 4,13 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    6 fondos

    € 22,4M

    peso medio 2,19 % · máx 7,93 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    4 fondos

    € 18,4M

    peso medio 9,89 % · máx 21,60 %

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 11,8M

    peso medio 0,60 % · máx 0,60 %

  • DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 9,8M

    peso medio 1,99 % · máx 1,99 %

Y 6 gestoras más con posiciones menores.

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • INVERTOPIA MULTIMERCADOS EQUILIBRADA, SICAV, S.A.

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    31,02 %

    € 2,0M

  • FONDANETO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    21,60 %

    € 880K

  • MAJADAS ALTAS INVERSIONES, SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    15,27 %

    € 2,9M

  • MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    14,78 %

    € 540K

  • FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    10,17 %

    € 3,5M

  • MUTUAFONDO DINERO, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    8,33 %

    € 44,1M

  • ACTUACIONES BURSATILES SICAV S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    7,93 %

    € 490K

  • INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI

    INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    7,11 %

    € 260K

  • IMDI FUNDS / IMDI VERDE

    INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    5,36 %

    € 510K

  • INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI

    INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    4,79 %

    € 730K

  • CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    4,13 %

    € 24,6M

  • FINNK RF CORTO PLAZO, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    4,13 %

    € 100K

  • IMDI FUNDS / IMDI OCRE

    INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    4,07 %

    € 200K

  • EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI

    EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    3,76 %

    € 780K

  • RENTA 4 ALPHA GLOBAL, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    3,28 %

    € 1,2M

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • SPAIN LETRAS DEL TESORO

    ES

    18 en común

    ×23.0 vs mercado

  • SPAIN LETRAS DEL TESORO

    ES

    15 en común

    ×22.7 vs mercado

  • BUONI ORDINARI DEL TES

    IT

    11 en común

    ×22.5 vs mercado

  • SPAIN LETRAS DEL TESORO

    ES

    25 en común

    ×20.9 vs mercado

  • SPAIN LETRAS DEL TESORO

    ES

    20 en común

    ×18.6 vs mercado

  • FRENCH DISCOUNT T-BILL

    FR

    10 en común

    ×18.6 vs mercado

  • BUONI ORDINARI DEL TES

    IT

    11 en común

    ×18.0 vs mercado

  • FRENCH DISCOUNT T-BILL

    FR

    12 en común

    ×17.5 vs mercado

  • BUONI ORDINARI DEL TES

    IT

    11 en común

    ×17.3 vs mercado

  • FRENCH DISCOUNT T-BILL

    FR

    10 en común

    ×17.0 vs mercado

  • SPAIN LETRAS DEL TESORO

    ES

    30 en común

    ×16.4 vs mercado

  • FRENCH DISCOUNT T-BILL

    FR

    10 en común

    ×16.4 vs mercado

Un ×23.0 quiere decir que los fondos que llevan SPAIN LETRAS DEL TESORO lo tienen 23.0 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.