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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

SGLT 0 05/07/27 12M · Deuda pública · ES · ES0L02705074

SPAIN LETRAS DEL TESORO

SEND

Fondos que lo llevan

27

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 313M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

12,47 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

7

Peso medio 3,57 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Alta≥5%7 fondos€ 206M

    26 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%15 fondos€ 104M

    56 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%5 fondos€ 3,4M

    19 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

11

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

0

Estaban antes y siguen

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 195M

    peso medio 6,47 % · máx 6,47 %

  • ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    1 fondo

    € 48,8M

    peso medio 1,91 % · máx 1,91 %

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    5 fondos

    € 48,8M

    peso medio 3,93 % · máx 8,63 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 5,9M

    peso medio 8,89 % · máx 8,89 %

  • TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    4 fondos

    € 3,9M

    peso medio 1,60 % · máx 2,19 %

  • ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 2,9M

    peso medio 2,19 % · máx 2,19 %

  • INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    6 fondos

    € 2,7M

    peso medio 6,07 % · máx 12,47 %

  • EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 2,0M

    peso medio 0,88 % · máx 0,88 %

  • A&G FONDOS, SGIIC, SA

    3 fondos

    € 1,4M

    peso medio 0,88 % · máx 1,11 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1,3M

    peso medio 3,55 % · máx 3,55 %

Y 2 gestoras más con posiciones menores.

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI

    INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    12,47 %

    € 460K

  • CAIXABANK CORE MASTER, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    8,89 %

    € 5,9M

  • IMDI FUNDS / IMDI AZUL

    INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    8,67 %

    € 540K

  • MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    8,63 %

    € 2,4M

  • KUTXABANK BONO, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    6,47 %

    € 195M

  • INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI

    INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    6,37 %

    € 980K

  • IMDI FUNDS / IMDI VERDE

    INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    5,10 %

    € 490K

  • MUTUAFONDO DINERO, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    4,60 %

    € 24,4M

  • RENTA 4 ALPHA GLOBAL, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    3,55 %

    € 1,3M

  • ACTUACIONES BURSATILES SICAV S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    3,16 %

    € 200K

  • IMDI FUNDS / IMDI OCRE

    INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2,84 %

    € 140K

  • EUROCAJA RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2,54 %

    € 1,5M

  • MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2,35 %

    € 980K

  • MOOR&LOMA INVERSIONES, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,31 %

    € 150K

  • TRESSIS CAUDAL / GUALIJA

    TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2,19 %

    € 100K

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • SPAIN LETRAS DEL TESORO

    ES

    11 en común

    ×26.0 vs mercado

  • SPAIN LETRAS DEL TESORO

    ES

    15 en común

    ×25.8 vs mercado

  • SPAIN LETRAS DEL TESORO

    ES

    15 en común

    ×22.7 vs mercado

  • SPAIN LETRAS DEL TESORO

    ES

    17 en común

    ×21.4 vs mercado

  • SPAIN LETRAS DEL TESORO

    ES

    13 en común

    ×20.1 vs mercado

  • SPAIN LETRAS DEL TESORO

    ES

    18 en común

    ×18.2 vs mercado

  • SPAIN LETRAS DEL TESORO

    ES

    12 en común

    ×13.4 vs mercado

  • SPAIN LETRAS DEL TESORO

    ES

    11 en común

    ×12.6 vs mercado

  • SPAIN LETRAS DEL TESORO

    ES

    13 en común

    ×11.4 vs mercado

  • SPAIN LETRAS DEL TESORO

    ES

    10 en común

    ×11.3 vs mercado

  • SPAIN LETRAS DEL TESORO

    ES

    10 en común

    ×5.8 vs mercado

Un ×26.0 quiere decir que los fondos que llevan SPAIN LETRAS DEL TESORO lo tienen 26.0 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.