A&G FONDOS, SGIIC, SA

Fondos

Registrados en la CNMV

Patrimonio

€ 570M

A 30/06/2026

Valores distintos

899

En el conjunto de sus carteras

Concentración top 10

10,5 %

Del dinero, en diez posiciones

Declaración a la CNMV

En qué invierte esta gestora

Reparto del dinero de sus 12 fondos a 30/06/2026.

Renta fija privada40,0 %
€ 221M
Fondos y ETF36,0 %
€ 199M
Renta variable15,7 %
€ 86,8M
Deuda pública5,2 %
€ 28,9M
Liquidez2,5 %
€ 13,7M
InversionesFinancierasCapitalRiesgo0,6 %
€ 3,2M
InversionesFinancierasDudosas<0,1%
€ 100K

La liquidez es lo que sus fondos tienen sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declaran.

Sus mayores posiciones

Sumando lo que tienen todos sus fondos en cada valor.

ELECNOR SA
Renta variable · ES
€ 11,1M
en 2 fondos
OLEA INV NEUTR INVER-C EUR
Fondos y ETF · LU
€ 8,1M
en 1 fondo
MAGALLANES IBERIAN EQTY-E
Fondos y ETF · ES
€ 5,7M
en 1 fondo
MAGALLANES EUROPEAN EQTY-E
Fondos y ETF · ES
€ 5,7M
en 1 fondo
FIDELITY-MSCI WLD IDX-PAEUR
Fondos y ETF · IE
€ 4,9M
en 2 fondos
PAR VARIANZA CERVINO W-RB
Fondos y ETF · LU
€ 4,4M
en 1 fondo
GROUPAMA ENTREPRISES-IC
Fondos y ETF · FR
€ 4,4M
en 3 fondos
LA FRANCAISE TRESORERIE-I
Fondos y ETF · FR
€ 4,3M
en 2 fondos
ISHARES CORE MSCI WORLD
Fondos y ETF · IE
€ 4,0M
en 3 fondos
ISHARES CORE S&P 500
Fondos y ETF · IE
€ 4,0M
en 4 fondos
FRENCH DISCOUNT T-BILL
Deuda pública · FR
€ 3,9M
en 1 fondo
ARDTUR EUROPEAN FOCU FD-IEUR
Fondos y ETF · IE
€ 3,9M
en 1 fondo
CITIGROUP INC
Renta fija privada · XS
€ 3,5M
en 6 fondos
FIDELITY-MSCI EURO IN-PA EUR
Fondos y ETF · IE
€ 3,4M
en 3 fondos
BANCO DE CREDITO SOCIAL
Renta fija privada · XS
€ 3,4M
en 5 fondos
WS LANCASTER ABSLT RTRN-HAEU
Fondos y ETF · GB
€ 3,3M
en 1 fondo
BANCO DE SABADELL SA
Renta fija privada · XS
€ 3,3M
en 5 fondos
VERITAS GLOBAL FOCUS FUND-EA
Fondos y ETF · IE
€ 3,3M
en 1 fondo
VIDRALA SA
Renta variable · ES
€ 3,1M
en 1 fondo
AM CORE MSCI WORLD U ETF ACC
Fondos y ETF · IE
€ 3,1M
en 1 fondo
DUNAS VALOR PRUDENTE FI-I
Fondos y ETF · ES
€ 3,0M
en 1 fondo
AMAZON.COM INC
Renta fija privada · XS
€ 3,0M
en 5 fondos
VANGUARD GLOBAL STK- EUR A
Fondos y ETF · IE
€ 2,9M
en 1 fondo
AXA COURT TERME-C
Fondos y ETF · FR
€ 2,9M
en 2 fondos
MSLF EURO LIQ-INST ACC
Fondos y ETF · LU
€ 2,7M
en 2 fondos

Donde más pesa frente al resto

Valores en los que esta gestora concentra la mayor parte del dinero que los fondos españoles tienen invertido.

COEUR MINING INC
Renta variableen 2 de sus fondos, 9 en total
74,1 %
€ 1,4M
ARDTUR EUROPEAN FOCU FD-IEUR
Fondos y ETFen 1 de sus fondos, 7 en total
48,7 %
€ 3,9M
HEATHROW FUNDING LTD
Renta fija privadaen 3 de sus fondos, 6 en total
37,6 %
€ 1,1M
WS LANCASTER ABSLT RTRN-HAEU
Fondos y ETFen 1 de sus fondos, 8 en total
35,6 %
€ 3,3M
AMI JAPAN TOPIX-D-HDG-EUR
Fondos y ETFen 1 de sus fondos, 8 en total
34,8 %
€ 2,2M
DWS FLOATING RATE NOTES-FC
Fondos y ETFen 1 de sus fondos, 8 en total
26,7 %
€ 1,8M
AM CORE MSCI WORLD U ETF ACC
Fondos y ETFen 1 de sus fondos, 10 en total
24,6 %
€ 3,1M
MAGALLANES EUROPEAN EQTY-E
Fondos y ETFen 1 de sus fondos, 6 en total
21,2 %
€ 5,7M
FIDELITY S&P500 INDX PA EUR
Fondos y ETFen 1 de sus fondos, 5 en total
19,6 %
€ 2,2M
ISHARES CORE EURO STOXX50 DE
Fondos y ETFen 1 de sus fondos, 9 en total
19,1 %
€ 1,5M

El porcentaje es cuánto del dinero invertido en ese valor por fondos españoles está en manos de A&G FONDOS, SGIIC, SA. Un 100% no significa que sea la única con el valor, sino que lo que tienen los demás es residual: cuentan como fondos que lo llevan, pero su posición es tan pequeña que se declara como un 0% de su cartera.

Cómo ha evolucionado

Patrimonio declarado en cada periodo.

Sus fondos

Todo sale de lo que sus fondos declaran a la CNMV. Las posiciones se suman entre fondos, que es algo que las declaraciones no publican por separado.