SEGFOND · Fondos y ETF · ES · ES0175437039
DUNAS VALOR PRUDENTE FI-I
Declarado como «IIC Dunas Valor Prudente I EUR»
Fondos que lo llevan
19
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 91,7M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
10,16 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
6
Peso medio entre ellos 6,20 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Media1-5%12 fondos€ 84,6M
63 % de los fondos que lo llevan
- Alta≥5%6 fondos€ 7,0M
32 % de los fondos que lo llevan
- Baja<1%1 fondos€ 50K
5 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
2
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
6
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
17
Estaban antes y siguen
De los 17 que siguen dentro, 8 le dieron más peso que la media del grupo y 8 menos.
La cotización movió las posiciones un -4,70 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 44,4M
peso medio 3,91 % · máx 4,46 %
€ 35,5M
peso medio 4,34 % · máx 5,53 %
- A&G FONDOS, SGIIC, SA
1 fondo
€ 3,0M
peso medio 2,79 % · máx 2,79 %
€ 2,9M
peso medio 1,85 % · máx 1,85 %
€ 2,3M
peso medio 3,58 % · máx 4,48 %
€ 1,1M
peso medio 4,11 % · máx 4,11 %
€ 950K
peso medio 5,21 % · máx 5,21 %
€ 730K
peso medio 5,08 % · máx 5,08 %
- INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
3 fondos
€ 430K
peso medio 5,23 % · máx 10,16 %
€ 330K
peso medio 6,16 % · máx 6,16 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- MULTIGESTION/QUALITY ARIA GLOBAL FUND
INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
10,16 %
€ 231K
- PSN PERFILADOS / MIXTO INTERNACIONAL
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
6,16 %
€ 330K
- NEW DEAL INVERSIONES, SICAV S.A.
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
5,53 %
€ 973K
- PRIVANDALUS INVERSIONES II, SICAV, S.A.
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
5,21 %
€ 954K
- JUST SAVING SICAV SA
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
5,08 %
€ 726K
- ABANTE VALOR, FI
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
5,03 %
€ 3,8M
- ABANTE RENTA, FI
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
4,99 %
€ 30,0M
- URSUS-3 CAPITAL/MAESTRAL
INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
4,76 %
€ 153K
- FONGRUM/RENTA VARIABLE MIXTA
ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
4,48 %
€ 230K
- ATL CAPITAL BEST MANAGERS / DINAMICO
ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
4,48 %
€ 1,4M
- DUNAS VALOR FLEXIBLE FI
DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
4,46 %
€ 25,6M
- USATEGI INVERSIONES, SICAV S.A.
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
4,26 %
€ 453K
- SASSOLA SELECCION BASE, FI
SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.
4,11 %
€ 1,1M
- DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
3,36 %
€ 18,8M
- CARFY, SICAV S.A.
A&G FONDOS, SGIIC, SA
2,79 %
€ 3,0M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.