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FondosValoresGestoras

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAPIAviso legalPrivacidad
Gestora

ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA · CNMV nº 128

ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

Fondos

13

En 16 compartimentos

Patrimonio

€ 7,2 mil M

Suma de sus fondos, a 30/06/2026

Valores distintos

502

En el conjunto de sus carteras

Concentración top 10

11,5 %

Del dinero, en diez posiciones

Declaración a la CNMV

RepartoPosicionesDónde destacaEvoluciónFondos

En qué invierte esta gestora

Reparto del dinero de sus 13 fondos a 30/06/2026.

33,3 %
24,4 %
22,2 %
9,2 %

  • Deuda pública33,3 %

    € 2,4 mil M

  • InversionesFinancierasDepositos24,4 %

    € 1,8 mil M

  • Renta fija privada22,2 %

    € 1,6 mil M

  • Fondos y ETF9,2 %

    € 659M

  • Renta variable6,1 %

    € 440M

  • Liquidez4,9 %

    € 349M

La liquidez es lo que sus fondos tienen sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declaran.

Sus mayores posiciones

Sumando lo que tienen todos sus fondos en cada valor.

  • DEUDA | ITALY BUONI POLIENNA | 2.200 | 2027-06-01

    Deuda pública · IT

    € 144M

    en 1 fondo

  • BONO | DEUDA ESTADO ITALIA | 1.10 | 2031-08-15

    Deuda pública · IT

    € 122M

    en 3 fondos

  • BONO | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.25 | 2030-03-05

    Deuda pública · IT

    € 94,8M

    en 2 fondos

  • BONO | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.10 | 2028-10-10

    Deuda pública · IT

    € 68,4M

    en 2 fondos

  • DEUDA | ITALY BUONI POLIENNA | 1.250 | 2026-12-01

    Deuda pública · IT

    € 63,3M

    en 1 fondo

  • Letras | BILHETES DO TESOURO | 2.490 | 2027-03-19

    Deuda pública · PT

    € 58,7M

    en 2 fondos

  • Cupón Cero | Bonos del Estado | 2.515 | 2027-04-14

    Deuda pública · IT

    € 58,7M

    en 1 fondo

  • Letras | FRENCH DISCOUNT T BI | 2.627 | 2027-04-21

    Deuda pública · FR

    € 58,7M

    en 1 fondo

  • PAGARE | EUROPEAN UNION BILL | 2027-05-07

    Deuda pública · EU

    € 58,6M

    en 1 fondo

  • RFIJA | ITALY BUONI ORDI | 0.00 | 2027-05-14

    Deuda pública · IT

    € 58,5M

    en 1 fondo

  • FRANCE REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT COUP

    Deuda pública · FR

    € 58,5M

    en 1 fondo

  • DEUDA | ITALY CERTIFICATI DI | 3.864 | 2028-10-15

    Deuda pública · IT

    € 56,2M

    en 1 fondo

  • MUZIN EMRG MK S DUR-HDGEURAH

    Fondos y ETF · IE

    € 56,1M

    en 5 fondos

  • AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA

    Fondos y ETF · LU

    € 50,6M

    en 5 fondos

  • SPAIN LETRAS DEL TESORO

    Deuda pública · ES

    € 48,8M

    en 1 fondo

  • BNY MEL G SH DTD HYB-EUR WAH

    Fondos y ETF · IE

    € 46,2M

    en 5 fondos

  • Letras | ESTADO ESPAÑOL | 2.049 | 2027-01-15

    Deuda pública · ES

    € 44,9M

    en 2 fondos

  • Letras | ESTADO ESPAÑOL | 1.998 | 2026-11-06

    Deuda pública · ES

    € 40,8M

    en 2 fondos

  • BONO | FRANCE GOVT OF | 0.75 | 2028-11-25

    Deuda pública · FR

    € 39,7M

    en 1 fondo

  • FRANCE REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT COUP

    Deuda pública · FR

    € 39,2M

    en 1 fondo

  • FRANCE REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT COUP

    Deuda pública · FR

    € 39,1M

    en 1 fondo

  • Letras | ESTADO ESPAÑOL | 2.657 | 2027-02-05

    Deuda pública · ES

    € 39,1M

    en 1 fondo

  • RENTA FIJA | CAISSE DEPOTS FR | 3.00 | 2029-05-25

    Deuda pública · FR

    € 36,2M

    en 2 fondos

  • Bonos | EUROPEAN UNION | 2.750 | 2033-02-04

    Deuda pública · EU

    € 35,9M

    en 5 fondos

  • Letras | FRENCH DISCOUNT T BI | 2.053 | 2027-02-24

    Deuda pública · FR

    € 34,2M

    en 1 fondo

Donde más pesa frente al resto

Valores en los que esta gestora concentra la mayor parte del dinero que los fondos españoles tienen invertido.

  • VERBUND AG

    Renta variable·en 1 de sus fondos, 5 en total

    93,6 %

    € 4,1M

  • MUZIN EMRG MK S DUR-HDGEURAH

    Fondos y ETF·en 5 de sus fondos, 9 en total

    93,3 %

    € 56,1M

  • AMDI EUR ST HY CORP ESG INC

    Fondos y ETF·en 3 de sus fondos, 5 en total

    93,3 %

    € 19,0M

  • PAGARE | EUROPEAN UNION BILL | 2027-05-07

    Deuda pública·en 1 de sus fondos, 6 en total

    86,0 %

    € 58,6M

  • GENUINE PARTS CO

    Renta variable·en 3 de sus fondos, 12 en total

    81,6 %

    € 7,0M

  • NB CORP HYB BND-EUR I ACC

    Fondos y ETF·en 1 de sus fondos, 6 en total

    81,1 %

    € 22,0M

  • AXA WRLD FD-EUR SUS CR-ICEUR

    Fondos y ETF·en 3 de sus fondos, 5 en total

    78,9 %

    € 26,7M

  • RENTA FIJA | ILIAD SA | 4.25 | 2029-12-15

    Renta fija privada·en 3 de sus fondos, 5 en total

    76,7 %

    € 2,3M

  • MOLSON COORS BEVERAGE CO - B

    Renta variable·en 3 de sus fondos, 9 en total

    75,3 %

    € 4,6M

  • Nomad Foods Bondco PLC 2.5% 240628

    Renta fija privada·en 4 de sus fondos, 7 en total

    71,0 %

    € 10,1M

El porcentaje es cuánto del dinero invertido en ese valor por fondos españoles está en manos de ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA. Un 100% no significa que sea la única con el valor, sino que lo que tienen los demás es residual: cuentan como fondos que lo llevan, pero su posición es tan pequeña que se declara como un 0% de su cartera.

Cómo ha evolucionado

Patrimonio declarado en cada periodo.

Sus fondos

Todo sale de lo que sus fondos declaran a la CNMV. Las posiciones se suman entre fondos, que es algo que las declaraciones no publican por separado.