ILDFP 4.25 12/15/29 · Renta fija privada · FR · FR001400TL99
Declarado como «ILIAD S.A. | 4.25 | 2029-12-15»
Fondos que lo llevan
5
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 3,1M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,13 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,56 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
80 % de los fondos que lo llevan
20 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
1
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
5
Estaban antes y siguen
Con 5 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 2,3M
peso medio 0,33 % · máx 0,39 %
€ 610K
peso medio 1,13 % · máx 1,13 %
€ 100K
peso medio 0,68 % · máx 0,68 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
1,13 %
€ 610K
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,68 %
€ 100K
ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
0,39 %
€ 510K
ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
0,36 %
€ 1,7M
ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
0,24 %
€ 100K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.