ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI · ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
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Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Ha cobrado un 0,45 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,39 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 6,17 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,81 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 1,69 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 8,74 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 3 de los últimos 11 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 0,61 % en lo que va de 2026, mejor que el 11 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 78 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 11,82
Precio de una participación
Patrimonio
€ 475M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,61 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,45 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
27.055
Inversores en el fondo
Volatilidad
2,45 %
IBEX 19,16 % · deuda 0,67 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 2,81 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 1,93 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,65 % el 08/04/2026 y el peor -0,33 % el 15/05/2026, frente a -0,28 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada69,9 %
€ 328M · 134 posiciones
Fondos y ETF22,9 %
€ 108M · 8 posiciones
Deuda pública0,9 %
€ 4,0M · 1 posiciones
Liquidez6,2 %
€ 29,3M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 43% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Eso es lo que el fondo ganó con el dinero que gestionó de media. Una participación subió -0,34 %, que se mide sobre el valor liquidativo de partida: cuanto mayor es el resultado, más se separan las dos bases.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+0,82 %
€ 471M → € 475M
Participaciones
+1,19 %
40.007.258 → 40.484.666
Valor liquidativo
-0,34 %
€ 11,86 → € 11,82
143 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 23 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU0276014130 | € 22.907.274 | 4,82 % |
IE00BD5CVC03 | € 22.603.379 | 4,76 % |
IE00BPZ58P52 | € 22.207.617 | 4,67 % |
IE00B9721Z33 | € 17.435.788 | 3,67 % |
IE00BYTH5602 | € 14.927.777 | 3,14 % |
IE00B66F4759 | € 7.523.966 | 1,58 % |
XS2764457664 | € 4.618.067 | 0,97 % |
FR001400ZKO6 | € 4.610.890 | 0,97 % |
XS2407529309 | € 4.607.707 | 0,97 % |
XS2893180039 | € 4.598.058 | 0,97 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
El 23 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
AXEHAEI · LU · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 1,97 % | -1,97 pp |
ABANCA V0.5 09/08/27 EMTN · ES · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 1,05 % | -1,05 pp |
BFCM 0.625 11/03/28 EMTN · FR · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 1,00 % | -1,00 pp |
XHYA · LU · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 0,96 % | -0,96 pp |
FRLBP V3 PERP · FR · Corp | Más peso | 0,93 %antes 0,00 % | +0,93 pp |
ABANCA V3.75 06/09/34 EMTN · ES · Corp | Más peso | 0,89 %antes 0,00 % | +0,89 pp |
SANTAN V5 04/22/34 EMTN · XS · Corp | Más peso | 0,88 %antes 0,00 % | +0,88 pp |
RACE 3.625 05/21/30 · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 0,86 % | -0,86 pp |
VW V4.625 PERP · XS · Corp | Más peso | 0,85 %antes 0,00 % | +0,85 pp |
MBGGR 3.25 11/15/30 EMTN · DE · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 0,85 % | -0,85 pp |
BATSLN V3.75 PERP NC8 · XS · Corp | Más peso | 0,84 %antes 0,00 % | +0,84 pp |
SKFP 3.625 06/24/30 · FR · Corp | Más peso | 0,83 %antes 0,00 % | +0,83 pp |
OMVAV V4.3702 PERP · XS · Corp | Más peso | 0,83 %antes 0,00 % | +0,83 pp |
EDF V2.875 PERP · FR · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 0,83 % | -0,83 pp |
EDF V2.625 PERP · FR · Corp | Más peso | 0,82 %antes 0,00 % | +0,82 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 287.595.601 → € 475.269.839
Partícipes
13.319 → 27.055
En 30/06/2026 el fondo captó un 0,22 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El Fondo Invierte un 80%-100% de la exposición total en renta fija privada, incluyendo deuda subordinada con preferencia de cobro posteriora los acreedores comunes, de entidades financieras y no financieras, bonos contingentes convertibles, bonos convertibles y depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, de emisores y mercados OCDE, y hasta un 10% no OCDE, incluidos emergentes. Los bonos convertibles y contingentes convertibles se emiten normalmente a perpetuidad con opción de recompra para el emisor. De producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal, afectando negativamente al VL del fondo. Podrá tener hasta un 10% de la exposición total en renta variable, siendo de media o alta capitalización, de emisores y mercados OCDE. El resto, se podrá invertir en deuda pública de emisores y mercados OCDE. La calidad crediticia de las emisiones no está predeterminada, pudiendo llegar al 100% de la exposición total en baja calidad (inferior a BBB-), lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Duración media de la cartera de renta fija no predeterminada. Exposición a riesgo divisa inferior al 10%. La inversión en renta variable emitida por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición a riesgo divisa no superará el 20%. Podrá invertir hasta 30% del patrimonio en IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, del Grupo o no de la Gestora.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo