BTPS 4.1 10/10/28 VALR · Deuda pública · IT · IT0005565400
BONO | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.10 | 2028-10-10
Declarado como «BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.10 | 2028-10-10»
Fondos que lo llevan
14
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 176M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
6,85 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
1
Peso medio entre ellos 6,85 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Media1-5%7 fondos€ 85,1M
50 % de los fondos que lo llevan
- Alta≥5%1 fondos€ 63,2M
7 % de los fondos que lo llevan
- Baja<1%6 fondos€ 27,8M
43 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
5
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
2
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
9
Estaban antes y siguen
Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 68,4M
peso medio 4,05 % · máx 6,85 %
€ 44,2M
peso medio 0,83 % · máx 1,05 %
- MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
4 fondos
€ 37,5M
peso medio 1,06 % · máx 1,41 %
€ 16,6M
peso medio 1,30 % · máx 2,24 %
€ 6,3M
peso medio 0,68 % · máx 0,78 %
€ 3,1M
peso medio 0,87 % · máx 0,87 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- ABANCA AHORRO, FI
ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
6,85 %
€ 63,2M
- MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, FI
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
2,24 %
€ 6,7M
- MUTUAFONDO, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,41 %
€ 32,1M
- ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI
ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
1,26 %
€ 5,2M
- RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,13 %
€ 1,8M
- MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,06 %
€ 332K
- CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
1,05 %
€ 33,7M
- MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
1,03 %
€ 5,2M
- RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,87 %
€ 3,1M
- RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
0,78 %
€ 2,6M
- POLAR RENTA FIJA,FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,63 %
€ 3,2M
- MARCH PAGARES, FI
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,63 %
€ 4,7M
- CAIXABANK INTERES 5, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,62 %
€ 10,5M
- RENTA 4 RENTA FIJA, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
0,58 %
€ 3,7M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.