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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

EU 2.75 02/04/33 UFA · Renta fija privada · EU · EU000A3K4DW8

EUROPEAN UNION

Declarado como «CEE | 2.75 | 2033-02-04»

SEND

Fondos que lo llevan

16

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 51,1M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

7,26 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

1

Peso medio 1,52 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Alta≥5%1 fondos€ 30,0M

    6 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%7 fondos€ 11,2M

    44 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%8 fondos€ 9,9M

    50 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

7

Estaban antes y siguen

Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    5 fondos

    € 35,9M

    peso medio 3,04 % · máx 7,26 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 6,8M

    peso medio 1,18 % · máx 2,84 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    4 fondos

    € 4,5M

    peso medio 0,86 % · máx 2,33 %

  • DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 2,5M

    peso medio 0,69 % · máx 0,69 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 1,5M

    peso medio 0,75 % · máx 1,27 %

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI

    ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    7,26 %

    € 30,0M

  • SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,84 %

    € 3,8M

  • CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2,33 %

    € 590K

  • ABANCA GESTION / DECIDIDO

    ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    2,03 %

    € 340K

  • ABANCA GESTION / MODERADO

    ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    2,03 %

    € 2,2M

  • ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI

    ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    1,95 %

    € 2,5M

  • ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI

    ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    1,91 %

    € 800K

  • BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,27 %

    € 990K

  • DB CONSERVADOR, FI

    DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,69 %

    € 2,5M

  • CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,49 %

    € 2,2M

  • CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,46 %

    € 1,5M

  • SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,35 %

    € 2,2M

  • SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,34 %

    € 890K

  • BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,23 %

    € 490K

  • CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,17 %

    € 200K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.