SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Advertencia de la CNMV
ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 40% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, POR LO QUE TIENE UN RIESGO DE CREDITO MUY ELEVADO.
Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Ha cobrado un 0,85 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,72 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 5,44 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,21 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 44,22 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 17,46 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 4 de los últimos 12 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 8,59 % en lo que va de 2026, mejor que el 90 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 166 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 122,53
Precio de una participación
Patrimonio
€ 261M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+8,59 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,85 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
10.126
Inversores en el fondo
Volatilidad
10,60 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,66 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 6,85 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 5,11 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +2,79 % el 08/04/2026 y el peor -1,29 % el 15/05/2026, frente a -0,75 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable36,0 %
€ 95,7M · 55 posiciones
Fondos y ETF26,1 %
€ 69,5M · 8 posiciones
Renta fija privada18,2 %
€ 48,5M · 246 posiciones
Deuda pública14,2 %
€ 37,9M · 63 posiciones
Liquidez5,3 %
€ 14,2M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 9% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 255M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 21,0M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+1,36 %
€ 257M → € 261M
Participaciones
-6,66 %
2.282.031 → 2.129.949
Valor liquidativo
+8,59 %
€ 112,83 → € 122,53
372 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 27 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012M51 | € 16.551.361 | 6,34 % |
LU0501220262 | € 12.638.763 | 4,84 % |
LU2075973334 | € 10.249.292 | 3,93 % |
LU0765417018 | € 8.760.951 | 3,36 % |
FR0011034560 | € 8.582.531 | 3,29 % |
LU1694214633 | € 7.805.076 | 2,99 % |
LU0907928062 | € 7.386.787 | 2,83 % |
LU1313770965 | € 7.049.034 | 2,70 % |
LU1820674742 | € 6.993.261 | 2,68 % |
US67066G1040 | € 5.776.500 | 2,21 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
El 27 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
SPGB 3.5 05/31/29 · ES · Govt | Más peso | 6,34 %antes 0,25 % | +6,09 pp |
SXGFMFI · LU · Equity | Nueva | 4,84 %antes 0,00 % | +4,84 pp |
SXGFMFR · LU · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 3,19 % | -3,19 pp |
NOLDBIE · LU · Equity | Nueva | 2,99 %antes 0,00 % | +2,99 pp |
BTPS 4 10/30/31 8Y · IT · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 2,02 % | -2,02 pp |
JSIBOIE · LU · Equity | Más peso | 3,93 %antes 2,19 % | +1,74 pp |
SPGB 5.15 10/31/28 · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 1,69 % | -1,69 pp |
XZMJ · IE · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 1,60 % | -1,60 pp |
MU · US · Equity | Más peso | 1,44 %antes 0,47 % | +0,97 pp |
MRVL · US · Equity | Más peso | 1,20 %antes 0,44 % | +0,76 pp |
IBM · US · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 0,75 % | -0,75 pp |
MSFT · US · Equity | Menos peso | 1,38 %antes 2,11 % | -0,73 pp |
INGA · NL · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 0,67 % | -0,67 pp |
DDOG · US · Equity | Nueva | 0,66 %antes 0,00 % | +0,66 pp |
AAPL · US · Equity | Más peso | 2,00 %antes 1,36 % | +0,64 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 407.431.588 → € 260.963.598
Partícipes
16.402 → 10.126
En 30/06/2026 salió un 6,87 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Santander Sostenible Evolución es un fondo de renta variable mixta internacional. Además de criterios financieros se siguen criterios extra-financieros ASG (más del 70% de la cartera (directa e indirecta) cumple el mandato ASG, no alterando el resto de inversiones la consecución de las características ambientales o sociales promovidas por el FI). Invierte, directa o indirectamente (0-50% a través de IIC), 0-60% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/ sector y el resto en renta fija pública/privada (incluye instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos, bonos verdes/sociales y bonos vinculados a sostenibilidad, sin titulizaciones), sin duración media de cartera predeterminada. Las emisiones tendrán calidad al menos media (mínimo Baa3/BBB-) o si fuera inferior, el rating de R. España en cada momento, y hasta 40% podrá ser de baja calidad (inferior a BBB-/Baa3) o sin rating. Asimismo invierte, directamente o a través de IIC/derivados, 0-15% de la exposición total en instrumentos financieros con rentabilidad ligada a riesgo de crédito, tipo de interés, tipo de cambio, divisas y/o materias primas (máximo 10%, a través de activos aptos según Directiva 2009/65/CE). La inversión en activos de baja capitalización o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del FI. Emisores/mercados OCDE (principalmente europeos), y hasta 40% en emergentes. Máximo conjunto del 50% de la exposición total en inversiones de baja calidad/sin rating y emergentes. Exposición a riesgo divisa:0-100%. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Objetivo de gestión: Gestionándose con un objetivo no garantizado de volatilidad máxima inferior al 10% para un periodo de observación de 4 años
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo