EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI · EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI
Gestionado por EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.
Dónde destaca
- Consistencia: Gana dos de cada tres trimestres
- Coste: Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 70 % de ellos
- Trayectoria: Rindió más que la mitad de los fondos parecidos
A tener en cuenta
- Dinero invertido: Está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
- Gestión activa real: Está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
CosteCuánto se lleva el fondo en total, no sólo la comisión de gestiónBarato para su vocación
Ha cobrado un 0,26 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,31 %.
- No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
- Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 70 % de ellos
- No llega al 25 % que menos cobra
- No llega al 10 % que menos cobra
- No cobra comisión extra sobre los beneficios
- No ha subido lo que cobra desde el año pasado
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoEstá entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir
Tiene el 3,98 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,7 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
- Está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
- Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
- No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
- No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosTiene casi lo mismo que todos
El 18,49 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 3,04 %.
- Está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
- Se parece a lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
- No llega al 25 % con la cartera más propia
- No llega al 10 % con la cartera más propia
- No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos
Evidencia media. Ver la cartera →
ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoGana más trimestres de los que pierde
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 6 de los últimos 8 trimestres.
- Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
- Gana la mitad de los trimestres o más
- Gana dos de cada tres trimestres
- No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres
Evidencia débil. Ver los trimestres →
TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosRindió mejor que la mayoría de los fondos de su vocación
Ha rendido un 0,88 % en lo que va de 2026, mejor que el 68 % de los fondos de su misma vocación.
- No está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
- Rindió más que la mitad de los fondos parecidos
- No llega al 25 % que mejor rindió
- No llega al 10 % que mejor rindió
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 206 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Cifras principales
Valor liquidativo
€ 10,81
Precio de una participación
Patrimonio
€ 20,8M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,88 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,26 %
Ratio total de gastos · ene–jun 2026
0,53 % en el año 2025 completo
Partícipes
98
Inversores en el fondo
Volatilidad
0,53 %
IBEX 19,06 % · deuda 0,30 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 1,70 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 0,29 %.
En abr–jun 2026, su mejor día fue +0,18 % el 08/04/2026 y el peor -0,03 % el 28/04/2026, frente a -0,18 % en el fondo típico de su vocación.
Dónde está el dinero de este fondo
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada68,8 %
€ 14,1M · 43 posiciones
Deuda pública27,2 %
€ 5,6M · 10 posiciones
Liquidez4,0 %
€ 828K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Rentabilidad trimestral
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De dónde viene la rentabilidad
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 23% del resultado bruto de ene–jun 2026.
La CNMV no publica el patrimonio medio del periodo: lo deducimos de esta misma tabla, y en ene–jun 2026 son unos € 21,7M. Sobre esa base, el resultado neto son unos € 187K, también cálculo nuestro.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-12,66 %
€ 23,8M → € 20,8M
Participaciones
-13,42 %
2.222.739 → 1.924.336
Valor liquidativo
+0,89 %
€ 10,72 → € 10,81
Cartera
53 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0L02607106 | € 999.500 | 4,80 % |
ES0L02702055 | € 783.201 | 3,76 % |
XS2383811424 | € 683.197 | 3,28 % |
IT0005556011 | € 606.865 | 2,92 % |
ES0L02611066 | € 593.797 | 2,85 % |
IT0005678492 | € 590.203 | 2,84 % |
FR0129287324 | € 588.423 | 2,83 % |
XS2010037682 | € 516.097 | 2,48 % |
XS2576255249 | € 515.429 | 2,48 % |
XS2361254597 | € 498.183 | 2,39 % |
Cambios en la cartera
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
SGLT 0 07/10/26 12M · ES · Govt | Nueva | 4,80 %antes 0,00 % | +4,80 pp |
SGLT 0 02/05/27 12M · ES · Govt | Nueva | 3,76 %antes 0,00 % | +3,76 pp |
SGLT 0 10/09/26 12M · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 2,88 % | -2,88 pp |
SGLT 0 11/06/26 12M · ES · Govt | Nueva | 2,85 %antes 0,00 % | +2,85 pp |
BOTS 0 11/13/26 364D · IT · Govt | Nueva | 2,84 %antes 0,00 % | +2,84 pp |
BTF 0 03/24/27 52W · FR · Govt | Nueva | 2,35 %antes 0,00 % | +2,35 pp |
BOTS 0 03/12/27 364D · IT · Govt | Nueva | 2,35 %antes 0,00 % | +2,35 pp |
CAJAMA V1.75 03/09/28 EMTN · XS · Corp | Más peso | 3,28 %antes 1,21 % | +2,07 pp |
CE 5.277 07/19/26 · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 1,72 % | -1,72 pp |
HOG 5.125 04/05/26 · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 1,71 % | -1,71 pp |
SYNNVX 3.375 04/16/26 EMTN · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 1,67 % | -1,67 pp |
CANPCK 2.375 11/01/27 REGS · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 1,64 % | -1,64 pp |
ETLFP 2.25 07/13/27 · FR · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 1,62 % | -1,62 pp |
MRWLN 4.75 11/04/27 REGS · XS · Corp | Nueva | 1,45 %antes 0,00 % | +1,45 pp |
SCYRSM 6.3 03/23/26 EMTN · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 1,28 % | -1,28 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
¿Patrimonio o partícipes?
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 15.107.526 → € 20.804.477
Partícipes
66 → 98
En 30/06/2026 salió un 14,75 % del patrimonio en reembolsos netos.
Lo que escribió la gestora
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
Ficha del fondo
Comisiones y gastos
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos del vehículo
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Política de inversión
El fondo aplica criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR), por lo que sus inversiones se guiarán por principios sostenibles y financieros. Invierte el 100% de la exposición total mayoritariamente en renta fija privada y en menor grado pública, incluyendo instrumentos del mercado monetario, depósitos, y hasta un 30% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes). Serán emisores de la OCDE, máximo 10% emergentes. Invierte hasta un 10% en IIC financieras, incluidas las del grupo. A fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos mediana calificación crediticia (mínimo BBB-), en caso de las emisiones públicas con calidad crediticia igual o superior a la del R. de España y hasta un 40% de menor calidad (inferior BBB-) o incluso sin rating. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del FI. Si hay descensos en rating de alguna emisión, los activos podrán mantenerse. Exposición máxima divisa: 10% La cartera se irá comprando al contado hasta 25/07/2024 y se prevé mantener los activos hasta su vencimiento, si bien puede haber cambios por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial será 2,5 años e irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. Tras el horizonte temporal de la estrategia se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo, comunicándose a los partícipes dentro de los 3 meses siguientes las nuevas condiciones del FI.
Uso de derivados
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo