EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI · EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.
Gestionado por EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.
Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Ha cobrado un 0,26 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,3 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 3,98 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,68 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 19,93 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 5,44 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 6 de los últimos 8 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 0,88 % en lo que va de 2026, mejor que el 69 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 205 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 10,81
Precio de una participación
Patrimonio
€ 20,8M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,88 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,26 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
98
Inversores en el fondo
Volatilidad
0,53 %
IBEX 19,06 % · deuda 0,30 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 1,73 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 0,29 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,18 % el 08/04/2026 y el peor -0,03 % el 28/04/2026, frente a -0,18 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada68,8 %
€ 14,1M · 72 posiciones
Deuda pública27,2 %
€ 5,6M · 11 posiciones
Liquidez4,0 %
€ 828K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 23% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 21,7M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 187K.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-12,66 %
€ 23,8M → € 20,8M
Participaciones
-13,42 %
2.222.739 → 1.924.336
Valor liquidativo
+0,89 %
€ 10,72 → € 10,81
83 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0L02607106 | € 999.500 | 4,80 % |
ES0L02702055 | € 783.201 | 3,76 % |
XS2383811424 | € 683.197 | 3,28 % |
IT0005556011 | € 606.865 | 2,92 % |
ES0L02611066 | € 593.797 | 2,85 % |
IT0005678492 | € 590.203 | 2,84 % |
FR0129287324 | € 588.423 | 2,83 % |
XS2010037682 | € 516.097 | 2,48 % |
XS2576255249 | € 515.429 | 2,48 % |
XS2361254597 | € 498.183 | 2,39 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
SGLT 0 07/10/26 12M · ES · Govt | Más peso | 4,80 %antes 0,00 % | +4,80 pp |
SGLT 0 02/05/27 12M · ES · Govt | Más peso | 3,76 %antes 0,00 % | +3,76 pp |
SGLT 0 10/09/26 12M · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 2,88 % | -2,88 pp |
SGLT 0 11/06/26 12M · ES · Govt | Más peso | 2,85 %antes 0,00 % | +2,85 pp |
BOTS 0 11/13/26 364D · IT · Govt | Más peso | 2,84 %antes 0,00 % | +2,84 pp |
BTF 0 03/24/27 52W · FR · Govt | Más peso | 2,35 %antes 0,00 % | +2,35 pp |
BOTS 0 03/12/27 364D · IT · Govt | Más peso | 2,35 %antes 0,00 % | +2,35 pp |
CAJAMA V1.75 03/09/28 EMTN · XS · Corp | Más peso | 3,28 %antes 1,21 % | +2,07 pp |
CE 5.277 07/19/26 · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 1,72 % | -1,72 pp |
HOG 5.125 04/05/26 · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 1,71 % | -1,71 pp |
SYNNVX 3.375 04/16/26 EMTN · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 1,67 % | -1,67 pp |
CANPCK 2.375 11/01/27 REGS · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 1,64 % | -1,64 pp |
ETLFP 2.25 07/13/27 · FR · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 1,62 % | -1,62 pp |
XS | Más peso | 1,45 %antes 0,00 % | +1,45 pp |
SCYRSM 6.3 03/23/26 EMTN · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 1,28 % | -1,28 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 15.107.526 → € 20.804.477
Partícipes
66 → 98
En 30/06/2026 salió un 14,75 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo aplica criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR), por lo que sus inversiones se guiarán por principios sostenibles y financieros. Invierte el 100% de la exposición total mayoritariamente en renta fija privada y en menor grado pública, incluyendo instrumentos del mercado monetario, depósitos, y hasta un 30% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes). Serán emisores de la OCDE, máximo 10% emergentes. Invierte hasta un 10% en IIC financieras, incluidas las del grupo. A fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos mediana calificación crediticia (mínimo BBB-), en caso de las emisiones públicas con calidad crediticia igual o superior a la del R. de España y hasta un 40% de menor calidad (inferior BBB-) o incluso sin rating. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del FI. Si hay descensos en rating de alguna emisión, los activos podrán mantenerse. Exposición máxima divisa: 10% La cartera se irá comprando al contado hasta 25/07/2024 y se prevé mantener los activos hasta su vencimiento, si bien puede haber cambios por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial será 2,5 años e irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. Tras el horizonte temporal de la estrategia se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo, comunicándose a los partícipes dentro de los 3 meses siguientes las nuevas condiciones del FI.
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo