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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

SGLT 0 03/05/27 12M · Deuda pública · ES · ES0L02703053

SPAIN LETRAS DEL TESORO

SEND

Fondos que lo llevan

32

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 222M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

15,24 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

6

Peso medio 3,35 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%19 fondos€ 107M

    59 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%7 fondos€ 101M

    22 % de los fondos que lo llevan

  • Alta≥5%6 fondos€ 12,9M

    19 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

11

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

0

Estaban antes y siguen

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 104M

    peso medio 5,08 % · máx 9,64 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    6 fondos

    € 33,7M

    peso medio 2,49 % · máx 7,91 %

  • CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 24,6M

    peso medio 4,12 % · máx 4,12 %

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    4 fondos

    € 21,3M

    peso medio 3,27 % · máx 4,24 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    6 fondos

    € 14,3M

    peso medio 1,90 % · máx 4,06 %

  • DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 9,8M

    peso medio 1,99 % · máx 1,99 %

  • INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 4,9M

    peso medio 2,75 % · máx 2,75 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 3,1M

    peso medio 6,17 % · máx 15,24 %

  • EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 2,0M

    peso medio 0,88 % · máx 0,88 %

  • SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1,8M

    peso medio 5,82 % · máx 5,82 %

Y 6 gestoras más con posiciones menores.

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • MAJADAS ALTAS INVERSIONES, SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    15,24 %

    € 2,9M

  • INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI

    INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    10,52 %

    € 390K

  • CAIXABANK CORE MASTER, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    9,64 %

    € 6,4M

  • ACTUACIONES BURSATILES SICAV S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    7,91 %

    € 490K

  • GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI

    GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    6,57 %

    € 980K

  • SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / ATENEA

    SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.

    5,82 %

    € 1,8M

  • INVERSIONES VALLOBAL, SICAV SA

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    4,56 %

    € 180K

  • FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    4,24 %

    € 1,5M

  • CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    4,12 %

    € 24,6M

  • BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    4,06 %

    € 6,6M

  • MUTUAFONDO DINERO, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    3,69 %

    € 19,5M

  • BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3,69 %

    € 1,1M

  • MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    3,23 %

    € 120K

  • ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI

    INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC

    2,75 %

    € 4,9M

  • BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,10 %

    € 5,5M

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • BUONI ORDINARI DEL TES

    IT

    10 en común

    ×39.9 vs mercado

  • SPAIN LETRAS DEL TESORO

    ES

    18 en común

    ×23.0 vs mercado

  • SPAIN LETRAS DEL TESORO

    ES

    15 en común

    ×18.4 vs mercado

  • SPAIN LETRAS DEL TESORO

    ES

    15 en común

    ×14.5 vs mercado

  • SPAIN LETRAS DEL TESORO

    ES

    10 en común

    ×14.5 vs mercado

  • SPAIN LETRAS DEL TESORO

    ES

    11 en común

    ×14.3 vs mercado

  • SPAIN LETRAS DEL TESORO

    ES

    14 en común

    ×13.0 vs mercado

  • SPAIN LETRAS DEL TESORO

    ES

    13 en común

    ×11.1 vs mercado

  • SPAIN LETRAS DEL TESORO

    ES

    10 en común

    ×10.7 vs mercado

  • SPAIN LETRAS DEL TESORO

    ES

    11 en común

    ×10.5 vs mercado

  • SPAIN LETRAS DEL TESORO

    ES

    11 en común

    ×8.2 vs mercado

Un ×39.9 quiere decir que los fondos que llevan SPAIN LETRAS DEL TESORO lo tienen 39.9 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.