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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

DWSFRIC · Fondos y ETF · LU · LU1534073041

DWS FLOATING RATE NOTES-IC

Declarado como «DWS FLOATING RATE NOTES»

LX

Fondos que lo llevan

40

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 414M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

12,41 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

14

Peso medio 3,93 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Alta≥5%14 fondos€ 244M

    35 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%22 fondos€ 122M

    55 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%4 fondos€ 48,5M

    10 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

5

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

2

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

27

Estaban antes y siguen

De los 27 que siguen dentro, 4 le dieron más peso que la media del grupo y 8 menos.

La cotización movió las posiciones un +1,30 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    7 fondos

    € 251M

    peso medio 4,53 % · máx 7,71 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    7 fondos

    € 78,3M

    peso medio 4,71 % · máx 12,41 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 33,5M

    peso medio 1,13 % · máx 1,13 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 19,4M

    peso medio 7,54 % · máx 8,60 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 14,4M

    peso medio 2,00 % · máx 2,25 %

  • DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 8,3M

    peso medio 4,01 % · máx 6,22 %

  • ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 3,6M

    peso medio 2,07 % · máx 3,14 %

  • A&G FONDOS, SGIIC, SA

    1 fondo

    € 2,4M

    peso medio 3,93 % · máx 3,93 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    9 fondos

    € 2,2M

    peso medio 3,54 % · máx 5,53 %

  • TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.

    4 fondos

    € 810K

    peso medio 2,03 % · máx 6,27 %

Y 1 gestoras más con posiciones menores.

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • CALIOPE, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    12,41 %

    € 8,9M

  • BBVA MI OBJETIVO 2026, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    8,60 %

    € 8,3M

  • IBERCAJA CARTERA FLEXIBLE 5, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    7,71 %

    € 33,8M

  • IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    7,68 %

    € 147M

  • CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    7,41 %

    € 5,0M

  • BBVA MI OBJETIVO 2031, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    7,20 %

    € 2,0M

  • BBVA DESTINO AHORRO, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    6,81 %

    € 9,1M

  • FERMO FUND, FI

    DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    6,78 %

    € 300K

  • TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / RENDIMIENTO

    TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.

    6,27 %

    € 710K

  • RFMI MULTIGESTION FI

    DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    6,22 %

    € 8,2M

  • KGINVES103, SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    5,53 %

    € 190K

  • IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    5,29 %

    € 6,1M

  • CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    5,21 %

    € 2,8M

  • CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    5,01 %

    € 11,8M

  • ANGONZALSA, SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    4,88 %

    € 270K

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • MICROSOFT CORP

    US

    10 en común

    ×1.1 vs mercado

Un ×1.1 quiere decir que los fondos que llevan DWS FLOATING RATE NOTES-IC lo tienen 1.1 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.