TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.

Fondos

En 9 compartimentos

Patrimonio

€ 152M

A 30/06/2026

Valores distintos

205

En el conjunto de sus carteras

Concentración top 10

26,5 %

Del dinero, en diez posiciones

Declaración a la CNMV

En qué invierte esta gestora

Reparto del dinero de sus 3 fondos a 30/06/2026.

Fondos y ETF54,3 %
€ 42,6M
Renta fija privada26,9 %
€ 21,1M
Renta variable13,4 %
€ 10,5M
Liquidez5,5 %
€ 4,3M

La liquidez es lo que sus fondos tienen sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declaran.

Sus mayores posiciones

Sumando lo que tienen todos sus fondos en cada valor.

ISHARES MSCI WORLD EUR-H
Fondos y ETF · IE
€ 2,7M
en 4 fondos
AM NSDQ-100 SP ETF EUR H ACC
Fondos y ETF · LU
€ 2,6M
en 4 fondos
VANGUARD GLOBAL STK-EUR HD A
Fondos y ETF · IE
€ 2,5M
en 3 fondos
ISHARES S&P 500 EUR-H
Fondos y ETF · IE
€ 2,4M
en 3 fondos
PICTET-USA INDEX-HI EUR
Fondos y ETF · LU
€ 1,9M
en 3 fondos
PICTET-SHORT TRM MMKT E-I
Fondos y ETF · LU
€ 1,7M
en 4 fondos
SCHRDER INTSEL SUS EC-C EUR
Fondos y ETF · LU
€ 1,6M
en 3 fondos
AEGON EUROPEAN ABS FUND-BACC
Fondos y ETF · IE
€ 1,5M
en 3 fondos
ISHARES CORE S&P 500
Fondos y ETF · IE
€ 1,4M
en 1 fondo
PGIM US CP BD UCITS-P HEURA
Fondos y ETF · IE
€ 1,4M
en 3 fondos
FLOSSBACH STORCH BD OP-ITEUR
Fondos y ETF · LU
€ 1,3M
en 3 fondos
ROBECO BP GLOB PREM EQ-IHEUR
Fondos y ETF · LU
€ 1,3M
en 3 fondos
AXA WORLD-EUR CR SHRD-I-CAP
Fondos y ETF · LU
€ 1,2M
en 4 fondos
EDR SICAV-COR HY B-IEURACC
Fondos y ETF · FR
€ 1,1M
en 3 fondos
FIDELITY-GLOBL DVD-YAH EUR
Fondos y ETF · LU
€ 1,1M
en 3 fondos
INVESCO S&P 500 EUR HDG ACC
Fondos y ETF · IE
€ 1,0M
en 1 fondo
ISHARES ULTRASHRT BOND USD-A
Fondos y ETF · IE
€ 880K
en 2 fondos
PICTET-EUROPE INDEX-IE
Fondos y ETF · LU
€ 870K
en 3 fondos
AMUNDI FD GL EQUITY-R2 EUR C
Fondos y ETF · LU
€ 840K
en 3 fondos
DWS FLOATING RATE NOTES-IC
Fondos y ETF · LU
€ 810K
en 4 fondos
HENNES & MAURITZ AB
Renta fija privada · XS
€ 780K
en 4 fondos
VANGUARD EUROZONE ST-IP EURA
Fondos y ETF · IE
€ 770K
en 3 fondos
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND
Fondos y ETF · IE
€ 760K
en 1 fondo
EVLI NORDIC CORPO BOND IB
Fondos y ETF · FI
€ 760K
en 2 fondos
ISHARES S&P 100 ETF
Fondos y ETF · US
€ 740K
en 1 fondo

Donde más pesa frente al resto

Valores en los que esta gestora concentra la mayor parte del dinero que los fondos españoles tienen invertido.

PICTET-SHORT TRM MMKT E-I
Fondos y ETFen 4 de sus fondos, 12 en total
19,5 %
€ 1,7M
VANGUARD GLOBAL STK-EUR HD A
Fondos y ETFen 3 de sus fondos, 24 en total
17,0 %
€ 2,5M
ROBECO BP GLOB PREM EQ-IHEUR
Fondos y ETFen 3 de sus fondos, 20 en total
10,9 %
€ 1,3M
SCHRDER INTSEL SUS EC-C EUR
Fondos y ETFen 3 de sus fondos, 7 en total
9,5 %
€ 1,6M
ISHARES MSCI WORLD EUR-H
Fondos y ETFen 4 de sus fondos, 34 en total
9,3 %
€ 2,7M
AEGON EUROPEAN ABS FUND-BACC
Fondos y ETFen 3 de sus fondos, 14 en total
8,6 %
€ 1,5M
AM NSDQ-100 SP ETF EUR H ACC
Fondos y ETFen 4 de sus fondos, 18 en total
7,1 %
€ 2,6M
ISHARES S&P 500 EUR-H
Fondos y ETFen 3 de sus fondos, 101 en total
1,5 %
€ 2,4M
FLOSSBACH STORCH BD OP-ITEUR
Fondos y ETFen 3 de sus fondos, 48 en total
0,8 %
€ 1,3M
AXA WORLD-EUR CR SHRD-I-CAP
Fondos y ETFen 4 de sus fondos, 21 en total
0,5 %
€ 1,2M

El porcentaje es cuánto del dinero invertido en ese valor por fondos españoles está en manos de TALENTA GESTION , SGIIC, S.A. Un 100% no significa que sea la única con el valor, sino que lo que tienen los demás es residual: cuentan como fondos que lo llevan, pero su posición es tan pequeña que se declara como un 0% de su cartera.

Cómo ha evolucionado

Patrimonio declarado en cada periodo.

Sus fondos

Todo sale de lo que sus fondos declaran a la CNMV. Las posiciones se suman entre fondos, que es algo que las declaraciones no publican por separado.