HMBSS 3.4 10/31/33 EMTN · Renta fija privada · XS · XS3215616163
Declarado como «HENNES AND MAU | 3.40 | 2033-10-31»
Fondos que lo llevan
7
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 2,7M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,71 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,90 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
43 % de los fondos que lo llevan
57 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
6
Estaban antes y siguen
Con 6 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 1,8M
peso medio 0,22 % · máx 0,36 %
4 fondos
€ 780K
peso medio 1,29 % · máx 1,71 %
€ 100K
peso medio 0,65 % · máx 0,65 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.
1,71 %
€ 200K
TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.
1,31 %
€ 200K
TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.
1,13 %
€ 200K
TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.
1,03 %
€ 200K
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,65 %
€ 100K
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,36 %
€ 340K
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,08 %
€ 1,5M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.