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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

TSCEIEA · Fondos y ETF · LU · LU2454264297

T. ROWE PRICE-US SC E-IN1EA

Declarado como «T ROWE PRICE US SMALLER»

LX

Fondos que lo llevan

15

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 4,3M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

6,49 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

1

Peso medio 2,11 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%11 fondos€ 2,3M

    73 % de los fondos que lo llevan

  • Alta≥5%1 fondos€ 1,4M

    7 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%3 fondos€ 640K

    20 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

4

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

8

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

11

Estaban antes y siguen

De los 11 que siguen dentro, 0 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.

La cotización movió las posiciones un +12,20 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    14 fondos

    € 4,3M

    peso medio 2,18 % · máx 6,49 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 40K

    peso medio 1,13 % · máx 1,13 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • NABARUBER INVERSIONES SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    6,49 %

    € 1,4M

  • PATRIMONIAL GLOCESA, SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3,80 %

    € 240K

  • HERBIPAL INVERSIONES, SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,80 %

    € 260K

  • PEPI FINANZAS, SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,76 %

    € 190K

  • MAKER INVERSIONES SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,56 %

    € 100K

  • KEZAM INVERSIONES, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,14 %

    € 90K

  • TEXMO VALORES SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,03 %

    € 90K

  • VICTRIX INVERSIONES, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,86 %

    € 150K

  • CLEOMER, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,44 %

    € 980K

  • ABPURA INVERSIONS SICAV, S.A.

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1,13 %

    € 40K

  • IRASA INVERSIONS MOBILIARIES, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,11 %

    € 120K

  • SOLMA INVERSIONES, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,01 %

    € 90K

  • CARTERA TABLA AZUL SICAV SA

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,99 %

    € 440K

  • PEÑOTE INVERSIONES, SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,76 %

    € 50K

  • ESPIERRE INVERSIONES, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,76 %

    € 150K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.