Fondo

NABARUBER INVERSIONES SICAV, S.A. · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

NABARUBER INVERSIONES SICAV, S.A.

ActivoGlobalPerfil de riesgo 3/7AcumulaciónEUR

Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

Dónde destaca

Consistencia: Gana cuatro de cada cinco trimestres
Trayectoria: Está entre el 25 % que mejor rindió
Coste: Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 60 % de ellos

A tener en cuenta

Dinero invertido: Está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación

Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidasBarato para su vocación

Ha cobrado un 0,52 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,58 %.

No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 60 % de ellos
No llega al 25 % que menos cobra
No llega al 10 % que menos cobra
No cobra comisión extra sobre los beneficios
Invierte el 68,53 % en otros fondos. Esos fondos cobran sus propias comisiones, y el gasto total de arriba ya las incluye.
No ha subido lo que cobra desde el año pasado

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoEstá entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir

Tiene el 19,53 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,86 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.

Está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido

Evidencia fuerte. Ver la tesorería →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosno se mide

Invierte el 68,53 % de su dinero comprando otros fondos.

Este apartado mide si el gestor elige valores distintos a los demás, y aquí no elige valores: elige fondos. Por eso no se puntúa.

Evidencia media.

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoGana más trimestres de los que pierde

Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 9 de los últimos 10 trimestres.

Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
Gana la mitad de los trimestres o más
Gana dos de cada tres trimestres
Gana cuatro de cada cinco trimestres

Evidencia débil. Ver los trimestres →

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosRindió mejor que la mayoría de los fondos de su vocación

Ha rendido un 9,08 % en lo que va de 2026, mejor que el 79 % de los fondos de su misma vocación.

No está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
Rindió más que la mitad de los fondos parecidos
Está entre el 25 % que mejor rindió
No llega al 10 % que mejor rindió

Evidencia débil. Ver la rentabilidad →

Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 680 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

Declaración a la CNMV

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 2,22

Precio de una participación

Patrimonio

€ 21,0M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+9,08 %

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

0,52 %

Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026

Partícipes

194

Inversores en el fondo

Volatilidad

N/D

Cuánto sube y baja su valor

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.

Fondos y ETF56,5 %
€ 11,7M · 16 posiciones
Renta variable22,9 %
€ 4,8M · 26 posiciones
Renta fija privada0,9 %
€ 188K · 1 posiciones
Liquidez19,7 %
€ 4,1M

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.

Intereses

+0,09 %

Dividendos

+0,20 %

Renta fija

+0,56 %

Renta variable

+2,31 %

Derivados

-0,11 %

Otras IIC

+6,08 %

Otros resultados

+0,04 %

Resultado bruto

+9,17 %

Gastos

-0,42 %

Comisión de gestión

-0,24 %

Comisión de depositaría

-0,04 %

Servicios exteriores

-0,01 %

Gastos de funcionamiento

-0,02 %

Otros gastos

-0,11 %

Resultado neto

+8,75 %

Los gastos se llevaron el 5% del resultado bruto de ene–jun 2026.

Sobre un patrimonio medio de € 21,3M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 1,9M.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

+10,61 %

€ 19,0M → € 21,0M

Participaciones

+1,40 %

9.325.630 → 9.456.203

Valor liquidativo

+9,08 %

€ 2,04 → € 2,22

Cartera

43 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 49,5 %Cartera declarada 79,5 % del patrimonioTesorería € 4.105.279Rotación 2,29 veces en ene–jun 2026, frente a 0,41 en el fondo típico de su vocación

El 56 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
SPARINVEST-EHTICAL GL V-RX LU0970862735	Fund	€ 1.641.261	7,81 %	EUR
T. ROWE PRICE-US SC E-IN1EA LU2454264297	Fund	€ 1.363.625	6,49 %	EUR
GS JAPAN EQPT I EUR LU0906985758	Fund	€ 1.161.899	5,53 %	EUR
ALLIANZ GL ARTIF INT-ITH2EUR LU1548496964	Fund	€ 1.138.437	5,41 %	EUR
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915	Equity	€ 1.119.690	5,33 %	EUR
AMUNDI EURSTX600 BANKS LU1834983477	Fund	€ 924.888	4,40 %	EUR
TT EMR MRK UNCONSTR-E2 EUR IE00BW9HGC94	Fund	€ 862.533	4,10 %	EUR
FRANK-TECHNOLOGY-I EUR A H1 LU2216205265	Fund	€ 802.663	3,82 %	EUR
AMUNDI IBEX 35 UCITS ETF FR0010251744	Fund	€ 738.065	3,51 %	EUR
CTLX GLOBAL FOCUS IEH EUR LU0329574718	Fund	€ 645.240	3,07 %	EUR

Cambios en la cartera

Comparado con

Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.

El 56 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.

Título	Estado	Peso	Δ Peso	Valor	Δ Valor
MORGAN ST-US ADVANTAGE-ZH MORAMZH · LU · Equity	Ya no figura	0,00 %antes 9,24 %	-9,24 pp	N/D	−€ 1.756.872
S ACCIONES ESPANOLAS-CART SACCESC · ES · Equity	Ya no figura	0,00 %antes 8,11 %	-8,11 pp	N/D	−€ 1.540.747
T. ROWE PRICE-US SC E-IN1EA TSCEIEA · LU · Equity	Nueva	6,49 %antes 0,00 %	+6,49 pp	€ 1.363.625	+€ 1.363.625
SPARINVEST-EHTICAL GL V-RX SPEGVRX · LU · Equity	Más peso	7,81 %antes 2,09 %	+5,72 pp	€ 1.641.261	+€ 1.243.334
ALLIANZ GL ARTIF INT-ITH2EUR ALGAITH · LU · Equity	Nueva	5,41 %antes 0,00 %	+5,41 pp	€ 1.138.437	+€ 1.138.437
AMUNDI EURSTX600 BANKS BNK · LU · Equity	Menos peso	4,40 %antes 9,70 %	-5,30 pp	€ 924.888	−€ 918.276
JPM INV-JPM US SELECT EQ-C JPMUSEC · LU · Equity	Ya no figura	0,00 %antes 4,98 %	-4,98 pp	N/D	−€ 946.529
FRANK-TECHNOLOGY-I EUR A H1 FRTCHIE · LU · Equity	Nueva	3,82 %antes 0,00 %	+3,82 pp	€ 802.663	+€ 802.663
JPM EUROPE EQUITY-CAC FLEFECE · LU · Equity	Ya no figura	0,00 %antes 3,56 %	-3,56 pp	N/D	−€ 676.158
GS JAPAN EQPT I EUR GSJPPIE · LU · Equity	Más peso	5,53 %antes 2,18 %	+3,35 pp	€ 1.161.899	+€ 748.256
CTLX GLOBAL FOCUS IEH EUR AEFWIEF · LU · Equity	Nueva	3,07 %antes 0,00 %	+3,07 pp	€ 645.240	+€ 645.240
ROBECO BP US PREM EQ-IHEUR RGUSIHE · LU · Equity	Ya no figura	0,00 %antes 2,61 %	-2,61 pp	N/D	−€ 495.190
JPMORGAN F-JPM US VAL-IHEUR JPFUVIH · LU · Equity	Nueva	2,48 %antes 0,00 %	+2,48 pp	€ 521.514	+€ 521.514
AMUNDI IBEX 35 UCITS ETF LYXIB · FR · Equity	Menos peso	3,51 %antes 5,33 %	-1,82 pp	€ 738.065	−€ 274.415
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ACS · ES · Equity	Más peso	5,33 %antes 3,53 %	+1,80 pp	€ 1.119.690	+€ 448.187

La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026

€ 17.976.037 → € 21.024.346

Partícipes

214 → 194

En 30/06/2026 el fondo captó un 0,70 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

30/06/2026declaración

Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada
Accionistas significativos

31/12/2025

Otro hecho relevante

Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada
Accionistas significativos

30/06/2025

Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada
Accionistas significativos

31/12/2024

Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada
Accionistas significativos

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio

Ratio total de gastos0,52 %

Comisión de gestión0,24 %

Comisión de depositaría0,04 %

El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.

Rating del depositarioAa3

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoNABARUBER INVERSIONES SICAV, S.A.

NIFA65659146

Nº de registro3732

Fecha de registro01/12/2011

GestoraSANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

Atención al clientecontactesantanderpb@gruposantander.com

DomicilioJUAN IGNACIO LUCA DE TENA 9-11, MADRID 28027 - MADRID (MADRID)

DepositarioCACEIS BANK SPAIN S.A.

AuditorPwC

Webwww.santanderpb.es

Política de inversión

SICAV con vocación inversora Global. La sociedad pretende alcanzar la máxima rentabilidad posible en función de su capital y de las condiciones del mercado manteniendo un equilibrio entre la seguridad del mercado y la rentabilidad. La sociedad no tiene índice de referencia. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas en los que invertirá directa e indirectamente. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisor, ni por sector económico ni por países (pudiendo invertir en países emergentes).