Fondo

EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES, FI · EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES, FI

ActivoIIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No GarantizadoPerfil de riesgo 1/7AcumulaciónEUR

Gestionado por EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

Dónde destaca

Dinero invertido: Deja menos efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
Gestión activa real: Se aparta de lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
Trayectoria: Rindió más que la mitad de los fondos parecidos

A tener en cuenta

Coste: Cobra más que la mitad de los fondos de su misma vocación

Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidasCobra más que la mitad de los fondos de su vocación

Ha cobrado un 0,31 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,28 %.

No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
Cobra más que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que menos cobra
No llega al 10 % que menos cobra
No cobra comisión extra sobre los beneficios
Aun así, en todo el mercado está entre el 25 % de fondos que menos cobra.

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoTiene invertido más dinero que la mayoría de los fondos de su vocación

Tiene el 1,08 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,51 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.

No está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
Deja menos efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido

Evidencia fuerte. Ver la tesorería →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosSe parece bastante al fondo típico

El 5,14 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 14,2 %.

No está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
Se aparta de lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % con la cartera más propia
No llega al 10 % con la cartera más propia
No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos

Evidencia media. Ver la cartera →

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltono se mide

Solo tiene 4 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.

Evidencia débil.

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosRindió mejor que la mayoría de los fondos de su vocación

Ha rendido un 0,76 % en lo que va de 2026, mejor que el 67 % de los fondos de su misma vocación.

No está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
Rindió más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % que mejor rindió
No llega al 10 % que mejor rindió

Evidencia débil. Ver la rentabilidad →

Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 60 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

Declaración a la CNMV

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 10,19

Precio de una participación

Patrimonio

€ 175M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+0,76 %

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

0,31 %

Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026

Partícipes

2.995

Inversores en el fondo

Volatilidad

0,75 %

IBEX 19,06 % · deuda 0,30 %

En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 0,78 % de media.

Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.

Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 0,56 %.

En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,25 % el 08/04/2026 y el peor -0,09 % el 04/05/2026.

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.

Renta fija privada94,3 %
€ 163M · 49 posiciones
Deuda pública4,6 %
€ 7,9M · 3 posiciones
Liquidez1,1 %
€ 1,9M

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.

Intereses

+1,42 %

Renta fija

-0,37 %

Renta variable

-0,01 %

Resultado bruto

+1,04 %

Gastos

-0,31 %

Comisión de gestión

-0,28 %

Comisión de depositaría

-0,02 %

Otros ingresos

+0,02 %

Resultado neto

+0,75 %

Los gastos se llevaron el 30% del resultado bruto de ene–jun 2026.

Sobre un patrimonio medio de € 176M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 1,3M.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

-1,02 %

€ 177M → € 175M

Participaciones

-1,77 %

17.464.289 → 17.155.671

Valor liquidativo

+0,76 %

€ 10,11 → € 10,19

Cartera

52 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 34,7 %Cartera declarada 97,9 % del patrimonioTesorería € 1.895.290Rotación 0,21 veces en ene–jun 2026, frente a 0,01 en el fondo típico de su vocación

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
FORD MOTOR CREDIT CO LLC XS2586123965	Bond · XS	€ 6.720.990	3,84 %	EUR
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO XS2010037682	Bond · XS	€ 6.215.596	3,56 %	EUR
RCI BANQUE SA FR001400H2O3	Bond · FR	€ 6.137.045	3,51 %	EUR
CARREFOUR BANQUE FR001400HQM5	Bond · FR	€ 6.108.043	3,49 %	EUR
DEUTSCHE LUFTHANSA AG XS2408458730	Bond · XS	€ 6.000.535	3,43 %	EUR
CEZ AS XS2461786829	Bond · XS	€ 5.965.393	3,41 %	EUR
CELANESE US HOLDINGS LLC XS1901137361	Bond · XS	€ 5.915.705	3,38 %	EUR
VGP NV BE6332786449	Bond · BE	€ 5.894.472	3,37 %	EUR
LOGICOR FINANCING SARL XS2027364327	Bond · XS	€ 5.849.381	3,35 %	EUR
EASYJET FINCO BV XS2306601746	Bond · XS	€ 5.845.851	3,34 %	EUR

Cambios en la cartera

Comparado con

Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.

Título	Estado	Peso	Δ Peso	Valor	Δ Valor
BLACKSTONE PP EUR HOLD BPPEHX 1 10/20/26 EMTN · XS · Corp	Menos peso	0,00 %antes 2,77 %	-2,77 pp	€ 0	−€ 4.900.487
BARRY CALLEBAUT SVCS NV BARY 3.75 02/19/28 · BE · Corp	Menos peso	1,04 %antes 3,46 %	-2,42 pp	€ 1.816.546	−€ 4.298.790
SPAIN LETRAS DEL TESORO SGLT 0 01/15/27 12M · ES · Govt	Más peso	1,69 %antes 0,00 %	+1,69 pp	€ 2.960.569	+€ 2.960.569
PAGARE \| GERMAN TREASURY BILL \| 2.01 \| 2027-01-13 DE	Más peso	1,69 %antes 0,00 %	+1,69 pp	€ 2.962.470	+€ 2.962.470
BANCO COMERC PORTUGUES BCPPL V1.125 02/12/27 EMTN · PT · Corp	Menos peso	0,00 %antes 1,69 %	-1,69 pp	€ 0	−€ 2.988.107
JDE PEET'S NV JDEPNA 0.625 02/09/28 EMTN · XS · Corp	Más peso	1,63 %antes 0,00 %	+1,63 pp	€ 2.857.917	+€ 2.857.917
PVH CORP PVH 3.125 12/15/27 REGS · XS · Corp	Más peso	1,37 %antes 0,00 %	+1,37 pp	€ 2.402.844	+€ 2.402.844
BALDER FINLAND OYJ BALDER 1 01/18/27 EMTN · XS · Corp	Más peso	1,69 %antes 0,55 %	+1,14 pp	€ 2.953.529	+€ 1.977.090
BUONI ORDINARI DEL TES BOTS 0 01/14/27 366D · IT · Govt	Más peso	1,13 %antes 0,00 %	+1,13 pp	€ 1.973.431	+€ 1.973.431
COMMERZBANK AG CMZB 0.875 01/22/27 EMTN · DE · Corp	Menos peso	0,00 %antes 1,11 %	-1,11 pp	€ 0	−€ 1.953.565
SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 2.875 01/06/27 · XS · Corp	Más peso	1,02 %antes 0,00 %	+1,02 pp	€ 1.791.896	+€ 1.791.896
EUTELSAT SA ETLFP 2.25 07/13/27 · FR · Corp	Menos peso	0,00 %antes 1,01 %	-1,01 pp	€ 0	−€ 1.778.012
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL CHEPDE 4.375 01/15/28 REGS · XS · Corp	Menos peso	0,00 %antes 1,01 %	-1,01 pp	€ 0	−€ 1.788.231
CANPACK SA/CANPACK US CANPCK 2.375 11/01/27 REGS · XS · Corp	Menos peso	0,00 %antes 1,00 %	-1,00 pp	€ 0	−€ 1.774.880
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 2.75 04/21/27 EMTN · XS · Corp	Más peso	2,25 %antes 1,45 %	+0,80 pp	€ 3.933.055	+€ 1.378.629

La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 30/06/2025 → 30/06/2026

€ 93.145.771 → € 174.827.461

Partícipes

1.690 → 2.995

En 30/06/2026 salió un 1,78 % del patrimonio en reembolsos netos.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio

Ratio total de gastos0,31 %

Comisión de gestión0,28 %

Comisión de depositaría0,02 %

Comisión de éxito0,00 %

El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.

Rating del depositariond

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoEDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES, FI

NIFV21983671

Nº de registro5964

Fecha de registro13/06/2025

GestoraEDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

Atención al clienteedm@edm.es

DomicilioEDM Gestión, S.A. SGIIC AV Diagonal 399 Barcelona

DepositarioBANCO INVERSIS, S.A.

AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Webwww.edm.es

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad no garantizado es obtener a 28/01/2027 el 100,16% de la inversión inicial/mantenida a 24/07/2025 tras el pago de un rendimiento fijo del 3.15% (21/1/2027) con su retención, calculado sobre el patrimonio inicial. TAE NO GARANTIZADA: 2,17% para suscripciones a 24/07/2025 mantenidas a 28/01/2027. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Hasta 24/07/2025 y desde 28/01/2027, ambos inclusive, se invertirá en activos que preserven y estabilicen el VL

Uso de derivados

La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo