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HAYA INVERSIONES, SICAV,SA · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

HAYA INVERSIONES, SICAV,SA

ActivoGlobalPerfil de riesgo 2/7AcumulaciónEUR

Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

Dónde destaca

Coste: Está entre el 10 % que menos cobra
Dinero invertido: Deja menos efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación

A tener en cuenta

Trayectoria: Está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
Gestión activa real: Se parece a lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
Consistencia: Gana menos de la mitad de los trimestres

Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidasBarato para su vocación

Ha cobrado un 0,25 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,58 %.

No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 94 % de ellos
Está entre el 25 % que menos cobra
Está entre el 10 % que menos cobra
No cobra comisión extra sobre los beneficios
No ha subido lo que cobra desde el año pasado

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoTiene invertido más dinero que la mayoría de los fondos de su vocación

Tiene el 3,53 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,86 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.

No está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
Deja menos efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido

Evidencia fuerte. Ver la tesorería →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosTiene casi lo mismo que todos

El 47,09 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 25,84 %.

No está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
Se parece a lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % con la cartera más propia
No llega al 10 % con la cartera más propia
No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos

Evidencia media. Ver la cartera →

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoGana algunos trimestres, pierde más

Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 5 de los últimos 12 trimestres.

Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
Gana menos de la mitad de los trimestres
No llega a ganar dos de cada tres trimestres
No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres

Evidencia débil. Ver los trimestres →

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosEstá entre el 25 % que peor rindió de su vocación

Ha rendido un 0,93 % en lo que va de 2026, mejor que el 11 % de los fondos de su misma vocación.

Está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % que mejor rindió
No llega al 10 % que mejor rindió

Evidencia débil. Ver la rentabilidad →

Medido contra los 680 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

Declaración a la CNMV

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 20,54

Precio de una participación

Patrimonio

€ 21,5M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+0,93 %

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

0,25 %

Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026

Partícipes

215

Inversores en el fondo

Volatilidad

N/D

Cuánto sube y baja su valor

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.

Renta fija privada36,2 %
€ 7,6M · 63 posiciones
Renta variable30,3 %
€ 6,4M · 23 posiciones
Deuda pública21,5 %
€ 4,5M · 6 posiciones
Fondos y ETF8,4 %
€ 1,8M · 6 posiciones
Liquidez3,6 %
€ 759K

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.

Intereses

+1,01 %

Dividendos

+0,23 %

Renta fija

+0,04 %

Renta variable

-0,78 %

Derivados

+0,02 %

Otras IIC

+0,69 %

Otros resultados

+0,02 %

Resultado bruto

+1,23 %

Gastos

-0,31 %

Comisión de gestión

-0,18 %

Comisión de depositaría

-0,05 %

Servicios exteriores

-0,01 %

Gastos de funcionamiento

-0,02 %

Otros gastos

-0,05 %

Resultado neto

+0,93 %

Los gastos se llevaron el 25% del resultado bruto de ene–jun 2026.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

+0,93 %

€ 21,3M → € 21,5M

Participaciones

-0,00 %

1.048.052 → 1.048.021

Valor liquidativo

+0,93 %

€ 20,35 → € 20,54

Cartera

98 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 36,2 %Cartera declarada 94,5 % del patrimonioTesorería € 759.236Rotación 0,26 veces en ene–jun 2026, frente a 0,41 en el fondo típico de su vocación

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES00000123C7	Government Bond · ES	€ 4.040.516	18,77 %	EUR
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417	Equity · ES	€ 568.187	2,64 %	EUR
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US US78462F1030	Fund · US	€ 468.145	2,17 %	USD
ASML HOLDING NV NL0010273215	Equity · NL	€ 454.450	2,11 %	EUR
VANGUARD FTSE EUROPE ETF US9220428745	Fund · US	€ 436.522	2,03 %	USD
ALPHABET INC-CL A US02079K3059	Equity · US	€ 430.857	2,00 %	USD
ALMIRALL SA ES0157097017	Equity · ES	€ 412.758	1,92 %	EUR
STRABAG SE-BR AT000000STR1	Equity · AT	€ 365.221	1,70 %	EUR
ELI LILLY & CO US5324571083	Equity · US	€ 318.199	1,48 %	USD
DASSAULT AVIATION SA FR0014004L86	Equity · FR	€ 306.730	1,42 %	EUR

Cambios en la cartera

Comparado con

Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.

Título	Estado	Peso	Δ Peso	Valor	Δ Valor
SS SPD MS AL CO WO UC ET-USD SPYY · IE · Equity	Nueva	1,29 %antes 0,00 %	+1,29 pp	€ 277.742	+€ 277.742
ISHARES MSCI ACWI ISAC · IE · Equity	Nueva	1,29 %antes 0,00 %	+1,29 pp	€ 277.566	+€ 277.566
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SGO · FR · Equity	Ya no figura	0,00 %antes 1,15 %	-1,15 pp	N/D	−€ 245.749
NISSAN MOTOR CO NSANY 2.652 03/17/26 REGS · XS · Corp	Ya no figura	0,00 %antes 1,10 %	-1,10 pp	N/D	−€ 234.558
VOLKSWAGEN LEASING GMBH VW 1.5 06/19/26 EMTN · XS · Corp	Ya no figura	0,00 %antes 1,09 %	-1,09 pp	N/D	−€ 232.161
UBS AG LONDON UBS 0.01 06/29/26 EMTN · XS · Corp	Ya no figura	0,00 %antes 1,04 %	-1,04 pp	N/D	−€ 222.015
NVIDIA CORP NVDA · US · Equity	Nueva	1,03 %antes 0,00 %	+1,03 pp	€ 221.964	+€ 221.964
HERMES INTERNATIONAL RMS · FR · Equity	Nueva	0,98 %antes 0,00 %	+0,98 pp	€ 210.936	+€ 210.936
ASML HOLDING NV ASML · NL · Equity	Más peso	2,11 %antes 1,14 %	+0,97 pp	€ 454.450	+€ 211.200
BANQUE STELLANTIS FRANCE BSTLAF 3.875 01/19/26 EMTN · FR · Corp	Ya no figura	0,00 %antes 0,93 %	-0,93 pp	N/D	−€ 198.584
BASF SE BAS · DE · Equity	Ya no figura	0,00 %antes 0,92 %	-0,92 pp	N/D	−€ 195.359
CAIXABANK SA CABKSM 1.125 03/27/26 EMTN · XS · Corp	Ya no figura	0,00 %antes 0,86 %	-0,86 pp	N/D	−€ 184.448
MICROSOFT CORP MSFT · US · Equity	Nueva	0,78 %antes 0,00 %	+0,78 pp	€ 166.891	+€ 166.891
ESSILORLUXOTTICA ESL · FR · Equity	Nueva	0,78 %antes 0,00 %	+0,78 pp	€ 168.643	+€ 168.643
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI MC · FR · Equity	Ya no figura	0,00 %antes 0,72 %	-0,72 pp	N/D	−€ 154.155

La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026

€ 19.682.375 → € 21.528.239

Partícipes

236 → 215

Las suscripciones y los reembolsos se compensaron en este periodo.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

30/06/2026declaración

Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada
Accionistas significativos

31/12/2025

Otro hecho relevante

Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada
Accionistas significativos

30/06/2025

Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada
Accionistas significativos

31/12/2024

Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada
Accionistas significativos

30/06/2024

Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada
Accionistas significativos

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio

Ratio total de gastos0,25 %

Comisión de gestión0,17 %

Comisión de depositaría0,05 %

El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.

Rating del depositarioAa3

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoHAYA INVERSIONES, SICAV,SA

NIFA-82331448

Nº de registro557

Fecha de registro30/06/1999

GestoraSANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

Atención al clientecontactesantanderpb@gruposantander.com

DomicilioJuan Ignacio Luca de Tena 9-11,Madrid 28027, Madrid (Madrid)

DepositarioCACEIS BANK SPAIN S.A.

AuditorPwC

Webwww.bancosantander.es/es/private-banking/santander-private-banking-gestion-sa-sgiic

Política de inversión

SICAV con vocación inversora Global. La sociedad pretende alcanzar la máxima rentabilidad posible en función de su capital y de las condiciones del mercado manteniendo un equilibrio entre la seguridad del mercado y la rentabilidad. La sociedad no tiene índice de referencia. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas en los que invertirá directa e indirectamente. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisor, ni por sector económico ni por países (pudiendo invertir en países emergentes).