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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Fondo

IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE 2, FI · IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE 2, FI

ActivoRenta Fija EuroPerfil de riesgo 2/7AcumulaciónEUR

Gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

Dónde destaca

  • Gestión activa real: Está entre el 10 % con la cartera más propia
  • Trayectoria: Rindió más que la mitad de los fondos parecidos

A tener en cuenta

  • Coste: Cobra más que la mitad de los fondos de su misma vocación
  • Dinero invertido: Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
CosteInvertidoActivaConsistenciaTrayectoriaCoste: Cobra más que la mitad de los fondos de su vocaciónDinero invertido: Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su vocaciónGestión activa real: Elige valores distintos a los del restoTrayectoria: Rindió mejor que la mayoría de los fondos de su vocación

Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidasCobra más que la mitad de los fondos de su vocación

Ha cobrado un 0,34 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,3 %.

  • No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
  • Cobra más que la mitad de los fondos de su misma vocación
  • No llega al 25 % que menos cobra
  • No llega al 10 % que menos cobra
  • No cobra comisión extra sobre los beneficios
  • Aun así, cobra menos que la mitad de los fondos del mercado.

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoDeja más efectivo que la mitad de los fondos de su vocación

Tiene el 1,77 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,68 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.

  • No está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
  • Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
  • No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
  • No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido

Evidencia fuerte. Ver la tesorería →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosElige valores distintos a los del resto

El 0 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 5,44 %.

  • No está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
  • Se aparta de lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
  • Está entre el 25 % con la cartera más propia
  • Está entre el 10 % con la cartera más propia
  • No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos

Evidencia media. Ver la cartera →

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltono se mide

Solo tiene 2 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.

    Evidencia débil.

    TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosRindió mejor que la mayoría de los fondos de su vocación

    Ha rendido un 0,83 % en lo que va de 2026, mejor que el 61 % de los fondos de su misma vocación.

    • No está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
    • Rindió más que la mitad de los fondos parecidos
    • No llega al 25 % que mejor rindió
    • No llega al 10 % que mejor rindió

    Evidencia débil. Ver la rentabilidad →

    Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 205 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

    CifrasRepartoRentabilidadAtribuciónCarteraMovimientosPartícipesInformeHechosFicha

    Declaración a la CNMV

    Cifras principales

    Valor liquidativo

    € 5,99

    Precio de una participación

    Patrimonio

    € 135M

    Dinero total gestionado

    Rentabilidad

    +0,83 %

    Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

    Gastos

    0,34 %

    Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026

    Partícipes

    2.012

    Inversores en el fondo

    Volatilidad

    1,42 %

    IBEX 19,18 % · deuda 0,67 %

    En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 1,73 % de media.

    Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.

    En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,50 % el 08/04/2026 y el peor -0,07 % el 15/05/2026, frente a -0,18 % en el fondo típico de su vocación.

    Dónde está el dinero de este fondo

    Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.

    96,1 %

    • Renta fija privada96,1 %

      € 128M · 58 posiciones

    • Deuda pública2,1 %

      € 2,8M · 2 posiciones

    • Liquidez1,8 %

      € 2,4M

    La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

    Rentabilidad trimestral

    Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

    De dónde viene la rentabilidad

    De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.

    Intereses
    +1,89 %
    Renta fija
    +0,18 %
    Derivados
    -0,26 %
    Resultado bruto
    +1,80 %
    Gastos
    -0,36 %
    Comisión de gestión
    -0,32 %
    Comisión de depositaría
    -0,02 %
    Otros gastos
    -0,02 %
    Resultado neto
    +1,45 %

    Los gastos se llevaron el 20% del resultado bruto de ene–jun 2026.

    Cartera

    60 posiciones declaradas a 30/06/2026.

    Concentración top 10 29,8 %Cartera declarada 96,8 % del patrimonioTesorería € 2.378.799Rotación 0,2 veces en ene–jun 2026, frente a 0,19 en el fondo típico de su vocación
    TítuloTipoValorPesoDivisa
    LANXESS AG
    XS2459163619
    		Bond · XS€ 4.836.5533,59 %EUR
    SOFTBANK GROUP CORP
    XS1793255941
    		Bond · XS€ 4.767.2233,54 %EUR
    REPUBLIC OF COLOMBIA
    XS3178859388
    		Bond · XS€ 4.473.0543,32 %EUR
    SECHE ENVIRONNEMENT SACA
    XS2399981435
    		Bond · XS€ 4.354.3353,23 %EUR
    MBH BANK NYRT
    XS2701655677
    		Bond · XS€ 4.064.7963,02 %EUR
    TUI AG
    XS2776523669
    		Bond · XS€ 3.913.1912,90 %EUR
    STYROLUTION
    XS2108560306
    		Bond · XS€ 3.623.8392,69 %EUR
    COTY INC
    XS2829201404
    		Bond · XS€ 3.522.0172,61 %EUR
    ILLIMITY BANK SPA
    XS2830523895
    		Bond · XS€ 3.360.4352,49 %EUR
    SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH
    XS2310951103
    		Bond · XS€ 3.239.1132,40 %EUR

    Cambios en la cartera

    Comparado con 31/12/2025

    Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.

    TítuloEstadoPesoΔ PesoValorΔ Valor
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
    SPGB 0.5 10/31/31 · ES · Govt
    		Menos peso0,00 %antes 84,22 %-84,22 pp€ 0−€ 250.017
    LANXESS AG
    LXSGR 1.75 03/22/28 EMTN · XS · Corp
    		Nueva3,59 %antes 0,00 %+3,59 pp€ 4.836.553+€ 4.836.553
    SOFTBANK GROUP CORP
    SOFTBK 5 04/15/28 · XS · Corp
    		Nueva3,54 %antes 0,00 %+3,54 pp€ 4.767.223+€ 4.767.223
    REPUBLIC OF COLOMBIA
    COLOM 3.75 09/19/28 · XS · Govt
    		Nueva3,32 %antes 0,00 %+3,32 pp€ 4.473.054+€ 4.473.054
    SECHE ENVIRONNEMENT SACA
    SCHPFP 2.25 11/15/28 · XS · Corp
    		Nueva3,23 %antes 0,00 %+3,23 pp€ 4.354.335+€ 4.354.335
    MBH BANK NYRT
    MBHBAN V8.625 10/19/27 EMTN · XS · Corp
    		Nueva3,02 %antes 0,00 %+3,02 pp€ 4.064.796+€ 4.064.796
    TUI AG
    TUIGR 5.875 03/15/29 REGS · XS · Corp
    		Nueva2,90 %antes 0,00 %+2,90 pp€ 3.913.191+€ 3.913.191
    STYROLUTION
    STYRO 2.25 01/16/27 REGS · XS · Corp
    		Nueva2,69 %antes 0,00 %+2,69 pp€ 3.623.839+€ 3.623.839
    COTY INC
    COTY 4.5 05/15/27 REGS · XS · Corp
    		Nueva2,61 %antes 0,00 %+2,61 pp€ 3.522.017+€ 3.522.017
    ILLIMITY BANK SPA
    ILTYIM 5.75 05/31/27 EMTN · XS · Corp
    		Nueva2,49 %antes 0,00 %+2,49 pp€ 3.360.435+€ 3.360.435
    SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH
    SAPSJ 3.625 03/15/28 REGS · XS · Corp
    		Nueva2,40 %antes 0,00 %+2,40 pp€ 3.239.113+€ 3.239.113
    GRENKE FINANCE PLC
    GLJGR 3.875 10/05/28 EMTN · XS · Corp
    		Nueva2,24 %antes 0,00 %+2,24 pp€ 3.019.040+€ 3.019.040
    TEREOS FINANCE GROUPE I
    TEREOS 4.75 04/30/27 REGS · XS · Corp
    		Nueva2,23 %antes 0,00 %+2,23 pp€ 2.999.627+€ 2.999.627
    STELLANTIS NV
    STLA 3.375 11/19/28 EMTN · XS · Corp
    		Nueva2,21 %antes 0,00 %+2,21 pp€ 2.982.049+€ 2.982.049
    EC FINANCE PLC
    EUROCA 3 10/15/26 REGs · XS · Corp
    		Nueva2,21 %antes 0,00 %+2,21 pp€ 2.984.680+€ 2.984.680

    La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.

    ¿Patrimonio o partícipes?

    Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

    Patrimonio · 31/12/2025 → 30/06/2026

    € 296.845 → € 134.760.613

    Partícipes

    1 → 2.012

    En 30/06/2026 el fondo captó un 184,14 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.

    Lo que escribió la gestora

    Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

    Hechos relevantes y operaciones vinculadas

    En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

    30/06/2026declaración

    • Otra operación vinculada

    31/12/2025

    • Partícipes significativos
    • Otra operación vinculada

    Ficha del fondo

    Comisiones y gastos

    Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio

    Ratio total de gastos0,34 %
    Comisión de gestión0,32 %
    Comisión de depositaría0,02 %
    Comisión de éxito0,00 %

    El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.

    Rating del depositarioBBB+ (S&P)

    Datos del vehículo

    Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

    FondoIBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE 2, FI
    NIFV23877509
    Nº de registro5992
    Fecha de registro07/11/2025
    GestoraIBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
    Atención al clienteigf.atencion.clientes@gestionfondos.ibercaja.es
    DomicilioPaseo de la Constitución, 4 - Plta.6 50008 - Zaragoza
    DepositarioCECABANK, S.A.
    AuditorERNST & YOUNG, SL
    Webhttp://fondos.ibercaja.es/revista/

    Política de inversión

    El fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada en €, estando más del 70% de la exposición total en renta fija privada. Sin predeterminación respecto a los países/mercados, con un máximo del 30% emergentes, y sin predeterminación en cuanto a la calidad crediticia mínima. La duración media de la cartera oscilará entre 0 y 8 años.

    Uso de derivados

    El fondo ha utilizado instrumentos derivados de mercados organizados para llevar a cabo sus estrategias de inversión.

    Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo