EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI · EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.
Gestionado por EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.
Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
Ha cobrado un 0,15 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,3 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 1,9 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,68 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 5,4 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 5,44 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 7 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 1,1 % en lo que va de 2026, mejor que el 85 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 205 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 11,61
Precio de una participación
Patrimonio
€ 27,3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1,10 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,15 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
113
Inversores en el fondo
Volatilidad
1,78 %
IBEX 19,06 % · deuda 0,30 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 1,73 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 1,22 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,61 % el 08/04/2026 y el peor -0,20 % el 07/04/2026, frente a -0,18 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada98,0 %
€ 26,0M · 52 posiciones
Liquidez2,0 %
€ 521K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 16% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 30,7M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 328K.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-13,75 %
€ 31,7M → € 27,3M
Participaciones
-14,70 %
2.762.154 → 2.356.093
Valor liquidativo
+1,11 %
€ 11,48 → € 11,61
52 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS2623496085 | € 982.924 | 3,59 % |
FR001400L4V8 | € 959.673 | 3,51 % |
XS2587352340 | € 934.629 | 3,42 % |
DE000A3LHK80 | € 926.893 | 3,39 % |
XS1909057645 | € 871.695 | 3,19 % |
XS1684831982 | € 852.912 | 3,12 % |
XS2677668357 | € 842.568 | 3,08 % |
XS2383811424 | € 839.891 | 3,07 % |
XS2449928543 | € 839.064 | 3,07 % |
XS2055651918 | € 823.720 | 3,01 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
ES | Más peso | 2,05 %antes 0,00 % | +2,05 pp |
BARY 3.75 02/19/28 · BE · Corp | Menos peso | 1,11 %antes 2,90 % | -1,79 pp |
LORCAT 5.75 04/30/29 REGS · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 1,66 % | -1,66 pp |
RENAUL 4.875 09/21/28 EMTN · FR · Corp | Menos peso | 1,55 %antes 3,04 % | -1,49 pp |
EDPPL 3.875 06/26/28 EMTN · PT · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 1,31 % | -1,31 pp |
VGPBB 1.625 01/17/27 · BE · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 1,20 % | -1,20 pp |
CABKSM V0.75 05/26/28 EMTN · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 1,18 % | -1,18 pp |
PSGSM 2.5 04/06/29 · XS · Corp | Más peso | 2,82 %antes 1,82 % | +1,00 pp |
VERISR 7.125 02/01/28 REGS · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 0,99 % | -0,99 pp |
EOFP 3.75 06/15/28 · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 0,89 % | -0,89 pp |
AZELIS 5.75 03/15/28 REGS · BE · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 0,66 % | -0,66 pp |
OGN 2.875 04/30/28 REGS · XS · Corp | Más peso | 1,43 %antes 0,91 % | +0,52 pp |
AYVFP 4.875 10/06/28 EMTN · FR · Corp | Más peso | 3,51 %antes 3,05 % | +0,46 pp |
GM 4.3 02/15/29 EMTN · XS · Corp | Más peso | 3,42 %antes 2,96 % | +0,46 pp |
TEVA 3.75 05/09/27 · XS · Corp | Más peso | 1,10 %antes 0,64 % | +0,46 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 65.283.873 → € 27.345.115
Partícipes
158 → 113
En 30/06/2026 salió un 15,29 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo invertirá un 100% en renta fija privada y pública, incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos. Serán emisores de la OCDE, máximo 10% emergentes. El fondo invertirá mayoritariamente en renta fija corporativa. A fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos mediana calificación crediticia (mínimo BBB-), en caso de las emisiones públicas con calidad crediticia igual o superior a la del Reino de España y hasta un 49% de menor calidad (inferior BBB-) o incluso sin rating. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del FI. Si hay descensos en rating de alguna emisión, los activos podrán mantenerse. Se podrá invertir hasta un 10% en IIC financieras de renta fija o mercado monetario aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener los activos hasta su vencimiento, si bien puede haber cambios en las emisiones por criterios de gestión. La construcción de la cartera se realizará hasta el 20/12/2023. La duración media estimada de la cartera inicial será inferior a 5 años e irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. Exposición máxima a riesgo divisa10% Desde 30/11/2028 se invertirá en activos con la intención de preservar y estabilizar el valor liquidativo, pudiendo mantener en cartera los activos pendientes de vencer a dicha fecha, comunicándose a los partícipes dentro de los 3 meses siguientes las nuevas condiciones del FI. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo