ABESM 1.125 03/26/28 · Renta fija privada · XS · XS2055651918
BONOS | ABERTIS INFRAESTRUCT | 1.125 | 2028-03-26
Declarado como «ABERTIS INFRAESTRUCT | 1.125 | 2028-03-26»
Fondos que lo llevan
13
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 38,6M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
3,01 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,80 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%9 fondos€ 19,4M
69 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%4 fondos€ 19,2M
31 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
4
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
9
Estaban antes y siguen
Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 29,9M
peso medio 1,10 % · máx 2,05 %
€ 2,9M
peso medio 0,32 % · máx 0,32 %
- GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
3 fondos
€ 2,3M
peso medio 0,16 % · máx 0,22 %
€ 1,4M
peso medio 0,27 % · máx 0,27 %
€ 820K
peso medio 3,01 % · máx 3,01 %
- A&G FONDOS, SGIIC, SA
3 fondos
€ 770K
peso medio 0,52 % · máx 0,60 %
- GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
1 fondo
€ 480K
peso medio 1,43 % · máx 1,43 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI
EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.
3,01 %
€ 824K
- CAIXABANK AHORRO, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
2,05 %
€ 17,1M
- CREAND GLOBAL, FI
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
1,43 %
€ 483K
- CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
1,07 %
€ 761K
- GRAZALEMA INVERSIONES, SICAV, S.A.
A&G FONDOS, SGIIC, SA
0,60 %
€ 96K
- GREDOS RENTA FIJA, FI
A&G FONDOS, SGIIC, SA
0,54 %
€ 476K
- GREDOS MODERADO, FI
A&G FONDOS, SGIIC, SA
0,42 %
€ 193K
- SABADELL INTERES EURO, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,32 %
€ 2,9M
- ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
0,27 %
€ 1,4M
- RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,22 %
€ 868K
- RURAL MIXTO 15, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,19 %
€ 964K
- CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,17 %
€ 12,0M
- RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,06 %
€ 482K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.