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Valor

ABESM 1.125 03/26/28 · Renta fija privada · XS · XS2055651918

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS

Declarado como «ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | 1.13 | 2028-03-26»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

13

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 38,6M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3,01 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,80 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%9 fondos€ 19,4M

    69 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%4 fondos€ 19,2M

    31 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

3

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

9

Estaban antes y siguen

Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 29,9M

    peso medio 1,10 % · máx 2,05 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 2,9M

    peso medio 0,32 % · máx 0,32 %

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 2,3M

    peso medio 0,16 % · máx 0,22 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1,4M

    peso medio 0,27 % · máx 0,27 %

  • EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 820K

    peso medio 3,01 % · máx 3,01 %

  • A&G FONDOS, SGIIC, SA

    3 fondos

    € 770K

    peso medio 0,52 % · máx 0,60 %

  • GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 480K

    peso medio 1,43 % · máx 1,43 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI

    EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    3,01 %

    € 820K

  • CAIXABANK AHORRO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2,05 %

    € 17,1M

  • CREAND GLOBAL, FI

    GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    1,43 %

    € 480K

  • CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1,07 %

    € 760K

  • GRAZALEMA INVERSIONES, SICAV, S.A.

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0,60 %

    € 100K

  • GREDOS RENTA FIJA, FI

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0,54 %

    € 480K

  • GREDOS MODERADO, FI

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0,42 %

    € 190K

  • SABADELL INTERES EURO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,32 %

    € 2,9M

  • ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,27 %

    € 1,4M

  • RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,22 %

    € 870K

  • RURAL MIXTO 15, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,19 %

    € 960K

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,17 %

    € 12,0M

  • RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,06 %

    € 480K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.