RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
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Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Ha cobrado un 0,53 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,49 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 0,59 % de su patrimonio en efectivo, frente al 2,19 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 5,12 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 2,07 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 6 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 0,61 % en lo que va de 2026, mejor que el 22 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 68 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 538,13
Precio de una participación
Patrimonio
€ 387M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,61 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,53 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
11.148
Inversores en el fondo
Volatilidad
2,18 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,66 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 2,90 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 2,17 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,71 % el 08/04/2026 y el peor -0,22 % el 15/05/2026, frente a -0,31 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada94,8 %
€ 363M · 323 posiciones
Fondos y ETF2,6 %
€ 10,1M · 4 posiciones
Deuda pública2,0 %
€ 7,6M · 3 posiciones
Liquidez0,6 %
€ 2,3M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 52% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 391M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 1,9M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+9,65 %
€ 353M → € 387M
Participaciones
+8,84 %
660.146 → 718.518
Valor liquidativo
+0,75 %
€ 534,11 → € 538,13
330 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012C12 | € 6.634.100 | 1,72 % |
FR0010584474 | € 3.603.049 | 0,93 % |
IE00BF3N7094 | € 3.533.947 | 0,91 % |
LU0478205379 | € 3.006.914 | 0,78 % |
XS2592804434 | € 2.895.302 | 0,75 % |
XS2809222420 | € 2.788.974 | 0,72 % |
XS2662538425 | € 2.736.345 | 0,71 % |
XS3085146929 | € 2.729.459 | 0,71 % |
XS2532473555 | € 2.721.352 | 0,70 % |
XS2676395077 | € 2.698.310 | 0,70 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
EBBB · LU · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 0,82 % | -0,82 pp |
TMUS 3.2 02/19/32 · XS · Corp | Nueva | 0,66 %antes 0,00 % | +0,66 pp |
DOMSS 2 09/29/28 EMTN · XS · Corp | Nueva | 0,65 %antes 0,00 % | +0,65 pp |
ISPVIT 2.375 12/22/30 · XS · Corp | Nueva | 0,63 %antes 0,00 % | +0,63 pp |
ZURNVX V1.875 09/17/50 EMTN · XS · Corp | Nueva | 0,63 %antes 0,00 % | +0,63 pp |
DSYFP 0.375 09/16/29 · FR · Corp | Nueva | 0,62 %antes 0,00 % | +0,62 pp |
RABOBK V4.875 PERP · XS · Corp | Nueva | 0,58 %antes 0,00 % | +0,58 pp |
SPGBEI 0.7 11/30/33 · ES · Govt | Menos peso | 1,72 %antes 2,25 % | -0,53 pp |
MBGGR 3.25 11/15/30 EMTN · DE · Corp | Más peso | 0,67 %antes 0,20 % | +0,47 pp |
HANRUE V1.125 10/09/39 · XS · Corp | Más peso | 0,62 %antes 0,16 % | +0,46 pp |
KMI 2.25 03/16/27 · XS · Corp | Más peso | 0,67 %antes 0,22 % | +0,45 pp |
LIFP 0.625 07/01/30 EMTN · FR · Corp | Más peso | 0,60 %antes 0,15 % | +0,45 pp |
PSGSM 2.5 04/06/29 · XS · Corp | Más peso | 0,66 %antes 0,22 % | +0,44 pp |
FRFP 5.875 04/12/29 EMTN · FR · Corp | Nueva | 0,44 %antes 0,00 % | +0,44 pp |
MTXGR 3.875 09/18/31 · XS · Corp | Nueva | 0,43 %antes 0,00 % | +0,43 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 136.207.094 → € 386.614.962
Partícipes
4.878 → 11.148
En 30/06/2026 el fondo captó un 8,22 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo invertirá el 100% de su exposición en valores de renta fija privada emitida por mercados y compañías de países OCDE, fundamentalmente Europa, EEUU y Japón, sin descartar la inversión en países emergentes con un límite del 10%. En concreto se invertirá en activos con al menos calificación crediticia media (rating mínimo BBB+,BBB y BBB-) o el del Reino de España si fuese inferior. Hasta un 25% de la exposición total podrá estar invertido en renta fija privada con calificación crediticia baja (BB o inferior) e incluso en emisiones sin rating. Para emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor.Se invertirá en valores de renta fija privada que dispongan de precios de mercado representativos, esto es, aquellos que reflejen transacciones reales entre terceros independientes.La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 3 años, aunque excepcionalmente podrá podrá ser superior.La exposición máxima a riesgo divisa es del 20%, principalmente divisas europeas, dólar estadounidense y yen japonés. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice iBoxx Euro Corporates Performance Index 1 to 3 years, un índice que sigue el comportamiento de bonos de compañías con plazo entre 1 y 3 años de la Eurozona.
Cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo