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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

TEVA 7.375 09/15/29 · Renta fija privada · XS · XS2592804434

TEVA PHARM FNC NL II

Declarado como «TEVA PHARM FNC NL II | 7.375 | 2029-09-15»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

21

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 20,7M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3,67 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,83 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%17 fondos€ 17,7M

    81 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%4 fondos€ 3,0M

    19 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

18

Estaban antes y siguen

De los 18 que siguen dentro, 5 le dieron más peso que la media del grupo y 2 menos.

La cotización movió las posiciones un -2,10 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    4 fondos

    € 6,7M

    peso medio 0,52 % · máx 0,75 %

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 5,6M

    peso medio 0,44 % · máx 0,44 %

  • UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    5 fondos

    € 3,4M

    peso medio 0,91 % · máx 2,79 %

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 1,3M

    peso medio 2,89 % · máx 3,67 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 1,2M

    peso medio 0,99 % · máx 0,99 %

  • AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 710K

    peso medio 0,13 % · máx 0,14 %

  • WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 660K

    peso medio 0,61 % · máx 1,12 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 560K

    peso medio 0,34 % · máx 0,34 %

  • CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 500K

    peso medio 0,93 % · máx 0,93 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • MERCHRENTA, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    3,67 %

    € 110K

  • UBS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT 2029, FI

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    2,79 %

    € 1,6M

  • MERCH-FONTEMAR, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2,11 %

    € 1,2M

  • BIZANCIO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

    WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1,12 %

    € 110K

  • SANTANDER HY ALTO RENDIMIENTO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,99 %

    € 1,2M

  • CBNK HORIZONTE 2029, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    0,93 %

    € 500K

  • RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,75 %

    € 2,9M

  • WELZIA COYUNTURA, FI

    WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,70 %

    € 550K

  • UBS PREMIUM MODERADO, FI

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,64 %

    € 330K

  • UBS RENTA FIJA 0-5, FI

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,49 %

    € 890K

  • RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,45 %

    € 3,3M

  • RURAL PLAN INVERSION, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,44 %

    € 220K

  • IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,44 %

    € 5,6M

  • RURAL BONOS HIGH YIELD, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,44 %

    € 220K

  • TAMBRE VALUE, SICAV, S.A.

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,43 %

    € 450K

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • NESTLE SA-REG

    CH

    10 en común

    ×4.3 vs mercado

  • ROCHE HOLDING AG

    CH

    10 en común

    ×3.6 vs mercado

Un ×4.3 quiere decir que los fondos que llevan TEVA PHARM FNC NL II lo tienen 4.3 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.