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Valor

RABOBK V4.875 PERP · Renta fija privada · XS · XS2456432413

COOPERATIEVE RABOBANK UA

Declarado como «COOPERATIEVE RABOBAN | 4.875 | 2029-06-29»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

15

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 18,5M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,55 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,94 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%11 fondos€ 13,4M

    73 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%4 fondos€ 5,1M

    27 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

2

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

7

Estaban antes y siguen

Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 5,9M

    peso medio 0,54 % · máx 0,58 %

  • UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    4 fondos

    € 4,9M

    peso medio 1,24 % · máx 2,55 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    5 fondos

    € 3,5M

    peso medio 0,66 % · máx 0,88 %

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 2,9M

    peso medio 1,33 % · máx 1,33 %

  • GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 610K

    peso medio 0,38 % · máx 0,38 %

  • TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 410K

    peso medio 1,98 % · máx 1,98 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 410K

    peso medio 1,01 % · máx 1,01 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • UBS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT 2029, FI

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    2,55 %

    € 1,4M

  • CONCIENCIA SOCIAL, FI

    TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1,98 %

    € 410K

  • FINANCIALS CREDIT FUND, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1,33 %

    € 2,9M

  • BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,01 %

    € 410K

  • TAMBRE VALUE, SICAV, S.A.

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,98 %

    € 1,0M

  • SABADELL EVOLUCIÓN 03 2030, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,88 %

    € 610K

  • INVERSIONES ECHEMU, SICAV, S.A.

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,87 %

    € 1,4M

  • SABADELL BUY AND WATCH 06 2030, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,73 %

    € 810K

  • SABADELL BUY AND WATCH 10 2030, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,66 %

    € 1,0M

  • SABADELL EVOLUCIÓN 01 2030, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,61 %

    € 410K

  • RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,58 %

    € 2,2M

  • UBS RENTA FIJA 0-5, FI

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,56 %

    € 1,0M

  • RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,51 %

    € 3,7M

  • SABADELL BUY AND WATCH 01 2030, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,43 %

    € 610K

  • GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    0,38 %

    € 610K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.