SABADELL BUY AND WATCH 06 2030, FI · SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
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Advertencia de la CNMV
Sabadell Buy and Watch 06 2030, FI invierte al menos el 60% de su patrimonio en instrumentos de renta fija con calificación crediticia de grado de inversión (rating mínimo BBB- o equivalente en el momento de la compra). El resto se puede invertir en instrumentos de deuda con calificación crediticia inferior al grado de inversión o sin rating. Este tipo de valores, por su naturaleza, pueden presentar restricciones o limitaciones de liquidez, lo cual puede dificultar la realización de las posiciones a un precio cercano a su valor de cotización anterior.
Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Ha cobrado un 0,33 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,3 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 1,17 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,68 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 4,07 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 5,44 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Solo tiene 2 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
Ha rendido un -0,07 % en lo que va de 2026, mejor que el 1 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 205 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 10,00
Precio de una participación
Patrimonio
€ 112M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-0,07 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,33 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
1.426
Inversores en el fondo
Volatilidad
3,74 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,67 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 1,73 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1,27 % el 08/04/2026 y el peor -0,34 % el 15/05/2026, frente a -0,18 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada95,4 %
€ 106M · 81 posiciones
Deuda pública3,0 %
€ 3,4M · 2 posiciones
Fondos y ETF0,4 %
€ 479K · 1 posiciones
Liquidez1,2 %
€ 1,3M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
El fondo ganó +0,07 % antes de gastos en ene–jun 2026, y los gastos de -0,33 % se llevaron todo el resultado bruto.
84 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS2278566299 | € 2.282.557 | 2,04 % |
IT0005542797 | € 2.273.241 | 2,03 % |
DE000HCB0CC8 | € 2.208.040 | 1,97 % |
XS2634826031 | € 2.186.675 | 1,95 % |
FR00140106Z3 | € 2.182.068 | 1,95 % |
FR0013534336 | € 2.114.656 | 1,89 % |
XS1206541366 | € 2.110.265 | 1,89 % |
XS2625194225 | € 1.992.925 | 1,78 % |
ES0224244105 | € 1.954.798 | 1,75 % |
XS2767246908 | € 1.734.355 | 1,55 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
ATOSTR 2 01/15/30 · XS · Corp | Más peso | 2,04 %antes 0,00 % | +2,04 pp |
BTPS 3.7 06/15/30 7Y · IT · Govt | Más peso | 2,03 %antes 0,00 % | +2,03 pp |
HCOB 3.5 01/31/30 EMTN · DE · Corp | Más peso | 1,97 %antes 0,00 % | +1,97 pp |
SANTAN 4.25 06/12/30 EMTN · XS · Corp | Más peso | 1,95 %antes 0,00 % | +1,95 pp |
RENAUL 3.375 06/06/30 EMTn · FR · Corp | Más peso | 1,95 %antes 0,00 % | +1,95 pp |
EDF V3.375 PERP · FR · Corp | Más peso | 1,89 %antes 0,00 % | +1,89 pp |
VW V3.5 PERP · XS · Corp | Más peso | 1,89 %antes 0,00 % | +1,89 pp |
TVOYFH 4.75 06/01/30 EMTN · XS · Corp | Más peso | 1,78 %antes 0,00 % | +1,78 pp |
MAPSM 2.875 04/13/30 · ES · Corp | Más peso | 1,75 %antes 0,00 % | +1,75 pp |
F 4.445 02/14/30 EMTN · XS · Corp | Más peso | 1,55 %antes 0,00 % | +1,55 pp |
ENELIM 0.5 06/17/30 EMTN · XS · Corp | Más peso | 1,53 %antes 0,00 % | +1,53 pp |
NGGLN 3.15 06/03/30 EMTn · XS · Corp | Más peso | 1,51 %antes 0,00 % | +1,51 pp |
ADPFP 2.75 04/02/30 · FR · Corp | Más peso | 1,50 %antes 0,00 % | +1,50 pp |
TDFINF 1.75 12/01/29 · FR · Corp | Más peso | 1,50 %antes 0,00 % | +1,50 pp |
VW 4.375 05/15/30 EMTN · XS · Corp | Más peso | 1,48 %antes 0,00 % | +1,48 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2025 → 30/06/2026
€ 300.000 → € 111.866.000
Partícipes
1 → 1.426
En 30/06/2026 el fondo captó un 120,87 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El Fondo invierte en renta fija pública y privada, principalmente con vencimiento igual o inferior al horizonte temporal, instrumentos del mercado monetario, depósitos, otras IIC y, en menor medida, en liquidez. Hasta el 40% puede tener una calificación crediticia inferior a BBB- o equivalente o sin rating en el momento de la compra. La fecha del horizonte temporal del Fondo es el 28 de junio de 2030. La duración medía estimada de la cartera inicial estará en torno a 4 años y 4 meses e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal del Fondo.
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodologia aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método de compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo