EDF V3.375 PERP · Renta fija privada · FR · FR0013534336
RFIJA | ELECTRICITE DE F | 3.38 | 2030-06-15
Declarado como «ELECTRICITE DE F | 3.38 | 2030-06-15»
Fondos que lo llevan
12
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 7,9M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
5,69 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
1
Peso medio entre ellos 5,69 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Media1-5%6 fondos€ 6,4M
50 % de los fondos que lo llevan
- Baja<1%5 fondos€ 1,3M
42 % de los fondos que lo llevan
- Alta≥5%1 fondos€ 190K
8 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
3
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
1
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
9
Estaban antes y siguen
Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 4,8M
peso medio 1,19 % · máx 1,89 %
€ 1,2M
peso medio 1,65 % · máx 1,65 %
- AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
3 fondos
€ 580K
peso medio 0,13 % · máx 0,21 %
€ 390K
peso medio 1,02 % · máx 1,02 %
- GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
1 fondo
€ 390K
peso medio 1,22 % · máx 1,22 %
- GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
1 fondo
€ 190K
peso medio 1,02 % · máx 1,02 %
€ 190K
peso medio 5,69 % · máx 5,69 %
€ 190K
peso medio 0,63 % · máx 0,63 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- GESEM / FARO GLOBAL HIGH YIELD
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
5,69 %
€ 193K
- SABADELL BUY AND WATCH 06 2030, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
1,89 %
€ 2,1M
- AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A.
DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
1,65 %
€ 1,2M
- SABADELL BUY AND WATCH 10 2030, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
1,38 %
€ 2,1M
- A GLOBAL FLEXIBLE P, SICAV, S.A.
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
1,22 %
€ 386K
- NUEVOS VALORES, S.A., SICAV
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,02 %
€ 386K
- GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
1,02 %
€ 193K
- MULTIESTRATEGIA / AFI GLOBAL
AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.
0,63 %
€ 193K
- SABADELL PLANIFICACION, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,30 %
€ 573K
- ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
0,21 %
€ 192K
- ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
0,10 %
€ 192K
- ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
0,08 %
€ 192K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.