SABADELL EVOLUCIÓN 03 2030, FI · SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
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Advertencia de la CNMV
Sabadell Evolución 03 2030, FI invierte al menos el 40% de su patrimonio en instrumentos de renta fija con calificación crediticia de grado de inversión (rating mínimo BBB- o equivalente en el momento de la compra). El resto se puede invertir en instrumentos de deuda con calificación crediticia inferior al grado de inversión o sin rating. Este tipo de valores, por su naturaleza, pueden presentar restricciones o limitaciones de liquidez, lo cual puede dificultar la realización de las posiciones a un precio cercano a su valor de cotización anterior.
Sin puntos débiles relevantes.
Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
Ha cobrado un 0,33 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,39 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 1,19 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,81 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 4,63 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 8,74 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Solo tiene 2 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
Ha rendido un 1,7 % en lo que va de 2026, mejor que el 58 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 78 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 10,19
Precio de una participación
Patrimonio
€ 69,6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1,70 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,33 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
1.148
Inversores en el fondo
Volatilidad
3,74 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,67 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 2,81 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1,29 % el 08/04/2026 y el peor -0,36 % el 15/05/2026, frente a -0,28 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada96,5 %
€ 65,8M · 70 posiciones
Deuda pública2,0 %
€ 1,4M · 1 posiciones
Fondos y ETF0,2 %
€ 144K · 1 posiciones
Liquidez1,2 %
€ 825K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 18% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 70,9M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 1,2M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-3,04 %
€ 71,8M → € 69,6M
Participaciones
-4,66 %
7.163.455 → 6.829.941
Valor liquidativo
+1,70 %
€ 10,02 → € 10,19
72 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
FR0014007NF1 | € 1.442.172 | 2,07 % |
XS2332590475 | € 1.438.223 | 2,07 % |
XS2767246908 | € 1.427.850 | 2,05 % |
XS2278566299 | € 1.422.288 | 2,04 % |
XS2801963716 | € 1.422.088 | 2,04 % |
XS2301127119 | € 1.420.477 | 2,04 % |
XS2374594823 | € 1.413.884 | 2,03 % |
XS2931248848 | € 1.411.810 | 2,03 % |
XS3000561566 | € 1.410.066 | 2,03 % |
DE000A3LWGF9 | € 1.409.815 | 2,03 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
CCAMA 2.125 09/16/29 · FR · Corp | Menos peso | 1,10 %antes 2,01 % | -0,91 pp |
AYVFP 3.25 02/19/30 · FR · Corp | Más peso | 1,72 %antes 0,98 % | +0,74 pp |
IIILN 4.875 06/14/29 · XS · Corp | Menos peso | 1,20 %antes 1,90 % | -0,70 pp |
STERV 4.25 09/01/29 EMTN · XS · Corp | Menos peso | 1,33 %antes 2,01 % | -0,68 pp |
NESVFH 3.75 03/20/30 EMTN · XS · Corp | Menos peso | 1,46 %antes 1,98 % | -0,52 pp |
CTPNV 4.75 02/05/30 EMTN · XS · Corp | Más peso | 1,50 %antes 1,02 % | +0,48 pp |
COLSM 3.25 01/22/30 EMTN · XS · Corp | Más peso | 1,43 %antes 0,98 % | +0,45 pp |
DB V3.375 02/13/31 EMTN · DE · Corp | Más peso | 1,43 %antes 0,98 % | +0,45 pp |
CMARK 0.75 01/18/30 EMTN · FR · Corp | Menos peso | 0,65 %antes 1,01 % | -0,36 pp |
CDTFIN 0.625 03/19/30 EMTN · XS · Corp | Menos peso | 1,67 %antes 2,00 % | -0,33 pp |
SANUK 3.346 03/25/30 EMTN · XS · Corp | Menos peso | 0,72 %antes 0,98 % | -0,26 pp |
FREGR 2.75 09/15/29 EMTN · XS · Corp | Menos peso | 0,71 %antes 0,97 % | -0,26 pp |
AMELSZE · FR · Equity | Nueva | 0,21 %antes 0,00 % | +0,21 pp |
CE 5 04/15/31 · XS · Corp | Más peso | 1,86 %antes 1,76 % | +0,10 pp |
MEOGR 5.25 03/05/30 EMTN · XS · Corp | Más peso | 1,81 %antes 1,74 % | +0,07 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2025 → 30/06/2026
€ 71.753.000 → € 69.575.000
Partícipes
1.185 → 1.148
En 30/06/2026 salió un 4,71 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La exposición de la cartera a la renta fija pública y privada será superior al 70%, invirtiendo principalmente en bonos con vencimiento igual o inferior al horizonte temporal del Fondo, instrumentos del mercado monetario, depósitos, otras IIC incluidas las gestionadas por esta Gestora (máximo 10%) y, en menor medida, en liquidez. El Fondo invierte sin restricciones geográficas, pudiendo ser la exposición máxima a países emergentes del 30%. Una pequeña parte del Fondo, normalmente alrededor de un 0,70% (máximo 1%) de su patrimonio, se destina a comprar opciones sobre índices bursátiles europeos, con la finalidad de obtener una eventual revalorización adicional, sin que la exposición total a la renta variable supere el 30%. La fecha del horizonte temporal del Fondo es el 29 de marzo de 2030.
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodologia aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método de compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo