AKFAST 0.75 02/22/30 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2301127119
Declarado como «AKELIUS RESIDENTIAL | 0.750 | 2030-02-22»
Fondos que lo llevan
7
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 27,0M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,04 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 1,31 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
43 % de los fondos que lo llevan
57 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
2
Estaban antes y siguen
Con 2 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 10,7M
peso medio 1,44 % · máx 1,98 %
€ 5,9M
peso medio 0,84 % · máx 0,84 %
€ 5,3M
peso medio 0,69 % · máx 0,69 %
€ 5,1M
peso medio 1,59 % · máx 2,04 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
2,04 %
€ 1,4M
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,98 %
€ 3,5M
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
1,52 %
€ 2,3M
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
1,20 %
€ 1,3M
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,90 %
€ 7,2M
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
0,84 %
€ 5,9M
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0,69 %
€ 5,3M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.