SANTANDER PB TARGET 2030, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Advertencia de la CNMV
EL FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 20% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, ESTO ES, CON UN ALTO RIESGO DE CR�DITO. LAS INVERSIONES EN RENTA FIJA REALIZADAS POR EL FONDO TENDR�AN P�RDIDAS SI LOS TIPOS DE INTER�S SUBEN, POR LO QUE LOS REEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DEL VENCIMIENTO PUEDEN SUPONER P�RDIDAS PARA EL INVERSOR.
Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
Ha cobrado un 0,05 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,39 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 2,48 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,81 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 4,09 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 8,74 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Solo tiene 0 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
Ha rendido un — en lo que va de 2026, mejor que el — % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil.
Consistencia y trayectoria no se miden en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que esos ejes quedan fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 3 que sí se miden. Medido contra los 78 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2026.
Valor liquidativo
€ 99,91
Precio de una participación
Patrimonio
€ 178M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
N/D
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,05 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
3.420
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
Cuánto sube y baja su valor
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada97,5 %
€ 169M · 53 posiciones
Liquidez2,5 %
€ 4,4M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
53 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS3029558676 | € 4.396.077 | 2,48 % |
FR001400XHX8 | € 4.385.474 | 2,47 % |
XS2536941656 | € 4.341.598 | 2,45 % |
XS2199266268 | € 3.907.252 | 2,20 % |
FR001400GDJ1 | € 3.875.205 | 2,18 % |
PTEDPZOM0011 | € 3.765.748 | 2,12 % |
XS2822505439 | € 3.712.238 | 2,09 % |
XS2592240712 | € 3.672.580 | 2,07 % |
XS2759989234 | € 3.642.591 | 2,05 % |
XS2764853425 | € 3.618.695 | 2,04 % |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo tendr� un 95-100%, directa o indirectamente (m�x. 10%), en r. fija privada y p�blica, en euros, incluyendo instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, l�quidos y dep�sitos. Los emisores/mercados ser�n OCDE/UE podr�a incluir residualmente emergentes. La cartera tendr� vencimiento esperado dentro de 6 meses antes y despu�s de la fecha de vencimiento, siendo la fecha de vencimiento el 13.02.2030.La calidad crediticia de las emisiones ser� al menos media (m�nimo BBB-/Baa3) pudiendo tener la calidad crediticia de Espa�a en cada momento, si fuera inferior, no obstante hasta un m�x. del 20% podr� estar en baja calidad crediticia (inferior BBB-/Baa3) o sin rating, sin predeterminar por duraci�n. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podr�n mantenerse. No hay exposici�n a riesgo divisa. Podr� invertir hasta un 30% de la exposici�n total en deuda subordinada financiera y no financiera, incluyendo bonos h�bridos y/o contingentes convertibles. Estos �ltimos ser�n emitidos normalmente a perpetuidad con opci�n de recompra para el emisor. Si se produce la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al bono, afectando esto �ltimo negativamente al valor liquidativo del fondo, motivo por el que estos dos tipos de bonos pueden tener la consideraci�n de renta variable, siendo el m�x. del 5% de la exposici�n total en el momento de la compra. Desde 29/03/29 se invertir� en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo pudi�ndose mantener en cartera los activos pendientes de vencer a dicha fecha, pudi�ndose mantener posiciones de la cartera de la estrategia. La suma de Deuda Subordionada y renta fija high yield no superar� el 40%, en el momento de la compra.
Inversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo