ASNBNK 4.875 03/07/30 · Renta fija privada · XS · XS2592240712
Declarado como «DE VOLKSBANK NV | 4.88 | 2030-03-07»
Fondos que lo llevan
10
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 41,5M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,11 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,90 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
30 % de los fondos que lo llevan
70 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
5
Estaban antes y siguen
Con 5 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 23,7M
peso medio 1,45 % · máx 2,11 %
€ 8,0M
peso medio 0,83 % · máx 1,06 %
€ 6,1M
peso medio 0,60 % · máx 0,60 %
€ 1,9M
peso medio 0,91 % · máx 0,95 %
€ 1,8M
peso medio 0,32 % · máx 0,51 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2,11 %
€ 16,9M
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2,07 %
€ 3,7M
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
1,06 %
€ 3,1M
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,95 %
€ 1,1M
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,86 %
€ 840K
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,60 %
€ 4,9M
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,60 %
€ 6,1M
BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
0,51 %
€ 1,7M
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,17 %
€ 3,2M
BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
0,12 %
€ 110K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.