LABORAL KUTXA FOCUS 2030 2 BY MSIM, FI · CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
LABORAL KUTXA FOCUS 2030 2 BY MSIM, FI
Gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
Dónde destaca
- Coste: Está entre el 10 % que menos cobra
- Gestión activa real: Se aparta de lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
A tener en cuenta
- Dinero invertido: Está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
CosteCuánto se lleva el fondo en total, no sólo la comisión de gestiónBarato para su vocación
Ha cobrado un 0,09 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,31 %.
- No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
- Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 97 % de ellos
- Está entre el 25 % que menos cobra
- Está entre el 10 % que menos cobra
- No cobra comisión extra sobre los beneficios
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoEstá entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir
Tiene el 4,46 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,7 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
- Está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
- Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
- No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
- No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosSe parece bastante al fondo típico
El 2,57 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 3,04 %.
- No está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
- Se aparta de lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
- No llega al 25 % con la cartera más propia
- No llega al 10 % con la cartera más propia
- No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos
Evidencia media. Ver la cartera →
ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltono se mide
Solo tiene 0 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosno se mide
Ha rendido un — en lo que va de 2026, mejor que el — % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil.
Consistencia y trayectoria no se miden en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que esos ejes quedan fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 3 que sí se miden. Medido contra los 206 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2026.
Cifras principales
Valor liquidativo
€ 6,03
Precio de una participación
Patrimonio
€ 97,7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
N/D
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,09 %
Ratio total de gastos · ene–jun 2026
Partícipes
2.714
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
Cuánto sube y baja su valor
Dónde está el dinero de este fondo
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada78,9 %
€ 79,7M · 84 posiciones
Fondos y ETF14,7 %
€ 14,9M · 2 posiciones
Deuda pública2,1 %
€ 2,1M · 1 posiciones
Liquidez4,3 %
€ 4,4M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
De dónde viene la rentabilidad
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 8% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Cartera
87 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 15 % del patrimonio está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU2089238625 | € 9.365.722 | 9,58 % |
IE00BGYWT403 | € 5.497.881 | 5,63 % |
ES0000012I24 | € 2.100.000 | 2,15 % |
XS3036075102 | € 2.047.420 | 2,09 % |
XS2353182293 | € 1.589.553 | 1,63 % |
XS3320639282 | € 1.565.703 | 1,60 % |
XS2160857798 | € 1.525.058 | 1,56 % |
XS2788379126 | € 1.513.216 | 1,55 % |
XS3029220392 | € 1.510.475 | 1,55 % |
XS2785465787 | € 1.506.979 | 1,54 % |
Lo que escribió la gestora
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
Hechos relevantes y operaciones vinculadas
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
- Gestora y depositario del mismo grupo
- Operaciones con el depositario
Ficha del fondo
Comisiones y gastos
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos del vehículo
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales ( art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). Objetivo de gestión: Tratar de obtener una rentabilidad acorde con los activos en que se invierte, descontadas comisiones, al plazo remanente en cada momento hasta el horizonte temporal (17/07/2030). Política de inversión: Invierte 0%-100% en IIC financieras (aptas), armonizadas, no del grupo de la gestora. Invierte, directa/indirectamente, el 100% de la exposición total en renta fija pública y principalmente privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones), con vencimiento próximo al horizonte temporal. Los emisores y mercados serán principalmente OCDE (máximo 5% de exposición total en emergentes). Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, la que tenga el R. España en ese momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La cartera se comprará al contado hasta el 17/07/2026 y se prevé mantener la cartera hasta el vencimiento de la estrategia. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 4 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No existe riesgo divisa. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma y los Organismos Internacionales de los que España sea miembro. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.
Uso de derivados
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo