FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI · G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
Ha cobrado un 0,26 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,3 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 27,99 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,68 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 0,96 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 5,44 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 6 de los últimos 12 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 0,69 % en lo que va de 2026, mejor que el 41 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 205 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 9,33
Precio de una participación
Patrimonio
€ 707M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,69 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,26 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
1.922
Inversores en el fondo
Volatilidad
2,74 %
IBEX 19,10 % · deuda 0,52 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 1,73 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 1,73 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,97 % el 08/04/2026 y el peor -0,32 % el 01/06/2026, frente a -0,18 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada60,8 %
€ 425M · 479 posiciones
Fondos y ETF9,6 %
€ 67,2M · 3 posiciones
Deuda pública1,3 %
€ 9,0M · 6 posiciones
Liquidez28,3 %
€ 198M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 32% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 717M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 4,2M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-6,20 %
€ 754M → € 707M
Participaciones
-6,83 %
81.373.043 → 75.814.044
Valor liquidativo
+0,68 %
€ 9,27 → € 9,33
488 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE000SNLFDR7 | € 67.215.215 | 9,50 % |
XS2980865658 | € 7.324.933 | 1,04 % |
XS2436807940 | € 7.161.304 | 1,01 % |
XS2822505439 | € 6.624.574 | 0,94 % |
XS2908093805 | € 6.542.235 | 0,93 % |
XS2301127119 | € 5.910.535 | 0,84 % |
XS2807518639 | € 5.445.159 | 0,77 % |
XS2599156192 | € 5.389.321 | 0,76 % |
XS2904540775 | € 5.235.592 | 0,74 % |
XS3195126084 | € 5.156.590 | 0,73 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
IE | Más peso | 9,50 %antes 0,00 % | +9,50 pp |
IB27 · IE · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 4,80 % | -4,80 pp |
SE15 · IE · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 4,69 % | -4,69 pp |
BTPS 2.1 08/26/27 2Y · IT · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 4,41 % | -4,41 pp |
KUTXAB V0.5 10/14/27 · ES · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 1,72 % | -1,72 pp |
BTPS 2.65 12/01/27 5Y · IT · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 1,63 % | -1,63 pp |
HITTFP 3.375 04/21/29 EMTN · XS · Corp | Más peso | 1,04 %antes 0,00 % | +1,04 pp |
PTHREE 1.625 01/26/29 EMTN · XS · Corp | Más peso | 1,01 %antes 0,00 % | +1,01 pp |
SANTAN 2.375 09/08/27 · ES · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 0,98 % | -0,98 pp |
ERSTBK 3.125 10/14/27 EMTN · AT · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 0,98 % | -0,98 pp |
JABHOL 1 12/20/27 · DE · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 0,96 % | -0,96 pp |
EPEN 5.875 11/30/29 EMTN · XS · Corp | Más peso | 0,94 %antes 0,00 % | +0,94 pp |
HBRLN 3.83 10/03/29 · XS · Corp | Más peso | 0,93 %antes 0,00 % | +0,93 pp |
AKFAST 0.75 02/22/30 EMTN · XS · Corp | Más peso | 0,84 %antes 0,00 % | +0,84 pp |
EUROGR 3.075 10/18/27 EMTN · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 0,79 % | -0,79 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 686.232.788 → € 707.194.147
Partícipes
1.974 → 1.922
En 30/06/2026 salió un 7,10 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg Euro- Aggregate Treasury 1-3 Year Index (Total Return). Además de criterios financieros, se aplican criterios extra-financieros ESG,excluyentes (contrarios a defensa de derechos humanos/salud, protección medioambiente, reducción producción de armas) y valorativos (emisores que consideren aspectosaspectos medioambientales, sociales y de gobernanza corporativa). Invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio en IIC financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la gestora), en renta fija pública/privada, incluidas titulizaciones y bonos subordinados, negociados en mercados organizados, depósitos e instrumentos delmercado monetario, cotizados o no, líquidos. Emisores/mercados OCDE y no OCDE,incluidos emergentes. Riesgo divisa máximo: 5% de la exposición total. Los activos tendrán al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-/Baa3), salvo unmáximo del 30% de la exposición total que podrán ser activos de baja calidad (inferior a BBB-/Baa3). Para emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Se podrán utilizar derivados de riesgo de crédito (CDS) o índices de CDS, todos ellos líquidos, de compra o de venta de protección, como inversión o cobertura de crédito, sin apalancamiento del fondo. La exposición máxima a riesgo de mercado por instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo