G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C. · CNMV nº 132
Fondos
19
En 24 compartimentos
Patrimonio
€ 6,8 mil M
Suma de sus fondos, a 30/06/2026
Valores distintos
861
En el conjunto de sus carteras
Concentración top 10
20,6 %
Del dinero, en diez posiciones
Declaración a la CNMV
Reparto del dinero de sus 19 fondos a 30/06/2026.
Renta fija privada34,6 %
€ 2,3 mil M
Fondos y ETF30,5 %
€ 2,0 mil M
Liquidez18,7 %
€ 1,2 mil M
Deuda pública8,1 %
€ 540M
Repos7,2 %
€ 479M
Renta variable0,9 %
€ 63,2M
La liquidez es lo que sus fondos tienen sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declaran.
Sumando lo que tienen todos sus fondos en cada valor.
Deuda pública · ES
€ 180M
en 1 fondo
Deuda pública · IT
€ 149M
en 6 fondos
Deuda pública · ES
€ 140M
en 1 fondo
Deuda pública · ES
€ 117M
en 1 fondo
Deuda pública · ES
€ 111M
en 4 fondos
Fondos y ETF · IE
€ 98,8M
en 2 fondos
Fondos y ETF · LU
€ 96,3M
en 2 fondos
Fondos y ETF · LU
€ 85,0M
en 2 fondos
Fondos y ETF · LU
€ 75,4M
en 2 fondos
Fondos y ETF · LU
€ 70,0M
en 2 fondos
Fondos y ETF · LU
€ 69,7M
en 2 fondos
Deuda pública · ES
€ 68,1M
en 4 fondos
Fondos y ETF · IE
€ 67,2M
en 1 fondo
Deuda pública · FR
€ 67,0M
en 4 fondos
Fondos y ETF · LU
€ 64,1M
en 2 fondos
Fondos y ETF · LU
€ 63,1M
en 2 fondos
Fondos y ETF · FR
€ 61,4M
en 2 fondos
Deuda pública · PT
€ 55,8M
en 4 fondos
Fondos y ETF · IE
€ 53,7M
en 2 fondos
Fondos y ETF · LU
€ 53,6M
en 1 fondo
Fondos y ETF · LU
€ 53,5M
en 2 fondos
Deuda pública · NL
€ 53,4M
en 4 fondos
Fondos y ETF · IE
€ 52,6M
en 3 fondos
Fondos y ETF · IE
€ 49,9M
en 1 fondo
Fondos y ETF · IE
€ 49,9M
en 2 fondos
Valores en los que esta gestora concentra la mayor parte del dinero que los fondos españoles tienen invertido.
Renta fija privadaen 3 de sus fondos, 5 en total
97,0 %
€ 15,9M
Fondos y ETFen 2 de sus fondos, 8 en total
92,4 %
€ 20,5M
Fondos y ETFen 2 de sus fondos, 5 en total
88,0 %
€ 41,8M
Renta fija privadaen 3 de sus fondos, 5 en total
87,8 %
€ 9,3M
Fondos y ETFen 2 de sus fondos, 6 en total
85,7 %
€ 20,9M
Renta fija privadaen 3 de sus fondos, 5 en total
83,9 %
€ 8,9M
Fondos y ETFen 2 de sus fondos, 20 en total
83,7 %
€ 53,5M
Renta fija privadaen 1 de sus fondos, 6 en total
79,0 %
€ 7,4M
Renta fija privadaen 1 de sus fondos, 7 en total
76,8 %
€ 2,2M
Renta fija privadaen 4 de sus fondos, 13 en total
75,4 %
€ 14,8M
El porcentaje es cuánto del dinero invertido en ese valor por fondos españoles está en manos de G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C. Un 100% no significa que sea la única con el valor, sino que lo que tienen los demás es residual: cuentan como fondos que lo llevan, pero su posición es tan pequeña que se declara como un 0% de su cartera.
Patrimonio declarado en cada periodo.
Todo sale de lo que sus fondos declaran a la CNMV. Las posiciones se suman entre fondos, que es algo que las declaraciones no publican por separado.