NDAFH 0.5 11/02/28 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2403444677
RFIJA | NORDEA BANK ABP | 0.50 | 2028-11-02
Declarado como «NORDEA BANK ABP | 0.50 | 2028-11-02»
Fondos que lo llevan
5
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 10,6M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
0,86 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,50 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%5 fondos€ 10,6M
100 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
2
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
1
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
3
Estaban antes y siguen
Con 3 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 9,3M
peso medio 0,55 % · máx 0,64 %
€ 820K
peso medio 0,86 % · máx 0,86 %
€ 470K
peso medio 0,01 % · máx 0,01 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0,86 %
€ 823K
- FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
0,64 %
€ 3,3M
- FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
0,64 %
€ 2,3M
- FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
0,37 %
€ 3,7M
- SABADELL RENDIMIENTO, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,01 %
€ 471K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.