FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI · G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
Ha cobrado un 0,19 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,3 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 6,66 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,68 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 12,52 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 5,44 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 6 de los últimos 12 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 0,82 % en lo que va de 2026, mejor que el 58 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 205 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 17,36
Precio de una participación
Patrimonio
€ 367M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,82 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,19 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
2.703
Inversores en el fondo
Volatilidad
2,28 %
IBEX 19,10 % · deuda 0,52 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 1,73 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 1,26 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,73 % el 08/04/2026 y el peor -0,28 % el 04/05/2026, frente a -0,18 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada78,8 %
€ 285M · 100 posiciones
Fondos y ETF7,6 %
€ 27,5M · 5 posiciones
Deuda pública6,9 %
€ 24,8M · 5 posiciones
Liquidez6,7 %
€ 24,4M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 23% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 358M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 2,8M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+9,36 %
€ 335M → € 367M
Participaciones
+8,47 %
19.460.810 → 21.109.354
Valor liquidativo
+0,82 %
€ 17,22 → € 17,36
110 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00BDZRX185 | € 25.756.111 | 7,03 % |
XS3217583049 | € 8.858.160 | 2,42 % |
XS1968706108 | € 8.313.489 | 2,27 % |
BE0000349580 | € 7.752.716 | 2,12 % |
ES0243307016 | € 7.635.548 | 2,08 % |
NL0015001DQ7 | € 7.472.087 | 2,04 % |
XS2593105393 | € 7.308.068 | 1,99 % |
DE000CZ46CB5 | € 6.817.915 | 1,86 % |
ES0243307024 | € 6.628.008 | 1,81 % |
XS3317524950 | € 6.385.551 | 1,74 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
NBSDEIA · IE · Equity | Más peso | 7,03 %antes 0,00 % | +7,03 pp |
SE15 · IE · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 2,82 % | -2,82 pp |
IS06 · IE · Equity | Menos peso | 0,48 %antes 2,69 % | -2,21 pp |
CMZB V3.125 09/03/31 EMTN · DE · Corp | Más peso | 1,86 %antes 0,00 % | +1,86 pp |
KUTXAB V3.5 06/10/32 EMTN · ES · Corp | Más peso | 1,81 %antes 0,00 % | +1,81 pp |
AMZN 2.8 03/16/28 . · XS · Corp | Más peso | 1,74 %antes 0,00 % | +1,74 pp |
NWG 3.125 01/13/31 EMTN · XS · Corp | Más peso | 1,54 %antes 0,00 % | +1,54 pp |
INTNED V3.125 02/10/32 EMTN · XS · Corp | Más peso | 1,51 %antes 0,00 % | +1,51 pp |
XBLC · LU · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 1,42 % | -1,42 pp |
HSBC V4.599 03/22/35 · XS · Corp | Más peso | 1,41 %antes 0,00 % | +1,41 pp |
ACAFP 2 03/25/29 EMTN · XS · Corp | Más peso | 2,27 %antes 0,89 % | +1,38 pp |
RY V3.125 02/03/32 EMTn · XS · Corp | Más peso | 1,35 %antes 0,00 % | +1,35 pp |
KUTXAB V4.75 06/15/27 · ES · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 1,33 % | -1,33 pp |
IBCS · IE · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 1,28 % | -1,28 pp |
NWG 3.125 06/30/29 EMTN · XS · Corp | Más peso | 1,02 %antes 0,00 % | +1,02 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 236.226.857 → € 366.507.663
Partícipes
1.957 → 2.703
En 30/06/2026 el fondo captó un 7,97 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year Index (Total Return). Se invierte 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un máximo conjunto del 45% de la exposición total en titulizaciones y enbonos subordinados con vencimiento determinado (no perpetuos) y con pago de cupones obligatorio aunque, al ser de deuda subordinada, el titular queda por detrás de todos los acreedores comunes en el orden de prelación de cobro (máximo 35% de la exposición total en dichos bonos subordinados). Los emisores/mercados serán OCDE pudiendo invertir hasta un 20% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. La exposición a riesgo divisa será inferior al 5%. Los activos tendrán al menos media calidad crediticia (rating mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating del R.España en cada momento, pudiendo invertir hasta un 30% en baja calidad (inferior a BBB-). Para emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera será inferior a 4 años. Podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la gestora.
Se podrán utilizar derivados de riesgo de crédito (CDS) o índices de CDS, todos ellos líquidos, que podrán ser de compra o de venta de protección, como inversión o cobertura de crédito rápida, sin apalancamiento del fondo. Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo